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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield
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TER
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0,89%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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76,21 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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15.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield wurde am 15. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,89%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
76,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,02 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
IE
Irland
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
LT
Litauen
BE
Belgien
AT
Österreich
CA
Kanada
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield machen 13,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Iqvia Inc 5%
Deutsche Lufthansa AG 3%
Forvia SE 7.25%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125%
Banco de Sabadell SA 5.375%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 6.75%
Celanese US Holdings Llc 4.777%
RCI Banque S.A. 4.625%
Marcolin S.p.A. 6.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,89%Aktuelle Rendite
4,34%Durchschnittlicher Kupon
4,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -136,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,39%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield beträgt seit dem 15.4.2019 4,34% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,19% | +2,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,89% | +0,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,20% | +1,40% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,34% | +0,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,20CHF | 3,70% |
| 2024 | 3,20CHF | 3,65% |
| 2023 | 3,00CHF | 3,38% |
| 2022 | 2,50CHF | 2,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,40%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,28%
1 Jahr
-14,52%
3 Jahre
-14,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,56
1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.02.2025.
-9,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 0,97% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 03.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield?
Welche Kosten fallen beim Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield an?
Schüttet der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield?
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