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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
119,93 Mio. €
Positionen
131
Auflage
15.05.2019
Kurs
NAV
€
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wurde am 15. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
119,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
187,76 €
Auflagedatum
15. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Giulia Pellegrini, Nicolas Jaquier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Dominikanische Republik
Rumänien
Türkei
Kolumbien
Serbien
Indonesien
Chile
Jordanien
Elfenbeinküste
Guatemala
Brasilien
Usbekistan
Katar
Costa Rica
Senegal
Philippinen
Mexiko
Kasachstan
Südafrika
Benin
Peru
Ungarn
Jamaika
Polen
Uruguay
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Ecuador
Malaysia
Marokko
China
Paraguay
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
DOP
Dominikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond machen 36,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Dominican Republic 4.875%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%
Guatemala (Republic of) 6.6%
Uzbekistan (The Republic of) 5.1%
Qatar (State of) 4.75%
Dominican Republic 4.5%
Senegal (Republic of) 6.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,38%Aktuelle Rendite
6,11%Durchschnittlicher Kupon
5,84%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -114,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond beträgt seit dem 15.5.2019 -11,44% (entspricht -2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,54% | - |
| 1 Monat | -0,68% | - |
| 3 Monate | -0,33% | - |
| 6 Monate | -1,42% | - |
| 1 Jahr | +2,71% | +2,71% |
| 3 Jahre | +1,37% | +0,45% |
| 5 Jahre | -3,54% | -0,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -11,44% | -2,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,61€ | 4,77% |
| 2023 | 3,06€ | 3,96% |
| 2022 | 2,50€ | 3,21% |
| 2021 | 2,38€ | 2,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
Volatilität
4,55%
1 Jahr
6,12%
3 Jahre
5,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-20,85%
1 Jahr
-30,26%
3 Jahre
-30,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,64
1 Jahr
0,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-20,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
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