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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.05.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wurde am 15. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
190,78 €
Auflagedatum
15. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Giulia Pellegrini, Nicolas Jaquier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
CL
Chile
DE
Deutschland
JO
Jordanien
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
CR
Costa Rica
RS
Serbien
QA
Katar
MX
Mexiko
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
KZ
Kasachstan
PL
Polen
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
JM
Jamaika
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
UY
Uruguay
EC
Ecuador
BJ
Benin
MY
Malaysia
MA
Marokko
CN
China
SV
El Salvador
PY
Paraguay
ME
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond enthalten:
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
QAR
Katar-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
JMD
Jamaika-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
0
48
37
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond machen 48,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
Dominican Republic 4.875%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Brazil (Federative Republic) 6.25%
Colombia (Republic Of) 7.5%
Chile (Republic Of) 4.95%
Uzbekistan (The Republic of) 5.1%
Turkey (Republic of) 7.125%
Philippines (Republic Of) 3.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,47%Aktuelle Rendite
6,14%Durchschnittlicher Kupon
5,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -250,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond beträgt seit dem 15.5.2019 -10,86% (entspricht -1,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,84% | +1,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,93% | +1,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,43% | -1,32% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,86% | -1,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,61€ | 4,77% |
| 2023 | 3,06€ | 3,96% |
| 2022 | 2,50€ | 3,21% |
| 2021 | 2,38€ | 2,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,54%
1 Jahr
6,12%
3 Jahre
5,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,58%
1 Jahr
-30,26%
3 Jahre
-30,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,67
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-20,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
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