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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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89,11 Mio. €
Positionen
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162
Auflage
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15.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wurde am 15. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
89,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,72 €
Auflagedatum
15. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Giulia Pellegrini, Nicolas Jaquier
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
DE
Deutschland
ID
Indonesien
CL
Chile
JO
Jordanien
UZ
Usbekistan
PE
Peru
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
CR
Costa Rica
RS
Serbien
GT
Guatemala
HU
Ungarn
SN
Senegal
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
SA
Saudi-Arabien
BJ
Benin
JM
Jamaika
SV
El Salvador
MY
Malaysia
MA
Marokko
CN
China
PY
Paraguay
ME
Montenegro
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
51
111
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond machen 40,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 4.875%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Indonesia (Republic of) 5.6%
Uzbekistan (The Republic of) 5.1%
Colombia (Republic Of) 7.5%
Chile (Republic Of) 4.95%
Turkey (Republic of) 7.125%
Peru (Republic Of) 5.875%
Brazil (Federative Republic) 6.25%
Philippines (Republic Of) 3.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,19%Aktuelle Rendite
6,19%Durchschnittlicher Kupon
6,15%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -247,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond beträgt seit dem 15.5.2019 -7,21% (entspricht -1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,53% | +2,53% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,06% | +1,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,25% | -0,66% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,21% | -1,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 41,31€ | 5,46% |
| 2023 | 35,82€ | 4,64% |
| 2022 | 31,58€ | 4,05% |
| 2021 | 30,80€ | 3,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond
Volatilität
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4,53%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
5,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,80%
1 Jahr
-29,44%
3 Jahre
-29,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,83
1 Jahr
0,22
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond?
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