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Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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326,2 Mio. €
Positionen
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416
Auflage
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02.05.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund wurde am 2. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 326,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US Corp BBB3-A3 Rated TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
326,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,88 Mio. €
Auflagedatum
2. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Redfearn
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
IE
Irland
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
BE
Belgien
MX
Mexiko
CL
Chile
NO
Norwegen
JP
Japan
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
416
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413
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund machen 8,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
Corebridge Global Funding
Waste Management, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
United States Treasury Bonds
Quest Diagnostics Incorporated
AT&T Inc
Citibank, N.A.
Morgan Stanley
Citigroup Inc.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,69%Aktuelle Rendite
5,08%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,11$ | |
| 2024 | 0,40$ | |
| 2023 | 0,34$ | |
| 2022 | 0,37$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 21.09.17 |
| iShares $ Corp Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.06.19 |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 15.03.03 |
| SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 23.10.20 |
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 30.08.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 08.08.17 |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,9 Mrd. € | 10.07.17 |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 0,95% | Thesaurierend | 3,8 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs US Dollar Credit | 1,22% | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 07.10.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund?
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