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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,25 Mrd. €
Positionen
267
Auflage
20.05.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wurde am 20. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,64 Mio. €
Auflagedatum
20. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D’hooge, Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Saudi-Arabien
Mexiko
Kolumbien
Brasilien
Vereinigte Arabische Emirate
Rumänien
Türkei
Elfenbeinküste
Argentinien
Vereinigte Staaten
Usbekistan
Südafrika
Indonesien
Angola
Polen
Peru
Ghana
Ägypten
Ungarn
Kamerun
Gabun
Bahamas
Pakistan
Chile
Kasachstan
Vereinigtes Königreich
Ecuador
Bulgarien
Trinidad und Tobago
Ukraine
Dominikanische Republik
Senegal
Tadschikistan
Katar
Mosambik
Georgien
Benin
Panama
Oman
Zypern
Sambia
Malaysia
Norwegen
Indien
Tschechien
Australien
China
Litauen
Sri Lanka
Paraguay
Kaimaninseln
Uruguay
Nigeria
Philippinen
Bahrain
Niederlande
Deutschland
Kenia
Costa Rica
Marokko
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Debt enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
XAF
CFA-Franc BEAC
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
BSD
Bahama-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
TJS
Somoni
QAR
Katar-Riyal
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
GEL
Georgischer Lari
EUR
Euro
PAB
Panamaischer Balboa
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
KYD
Kaiman-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
267
1
230
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt machen 39,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Poland (Republic of) 5.375%
Ecopetrol S.A. 8.375%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%
Branchen
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,44%Aktuelle Rendite
7,06%Durchschnittlicher Kupon
6,42%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -229,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt beträgt seit dem 20.5.2019 5,55% (entspricht 0,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,04% | - |
| 1 Monat | +4,56% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | +2,30% | - |
| 1 Jahr | +8,95% | +8,95% |
| 3 Jahre | +21,43% | +6,62% |
| 5 Jahre | +19,43% | +3,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,55% | +0,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,28€ | 5,84% |
| 2024 | 4,36€ | 5,74% |
| 2023 | 4,58€ | 6,64% |
| 2022 | 4,87€ | 6,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Debt
Volatilität
4,94%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,98%
1 Jahr
-34,01%
3 Jahre
-34,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,24
1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,66
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-12,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 08.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Debt?
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