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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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69,31 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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18.06.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wurde am 18. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,91 €
Auflagedatum
18. Juni 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, David Newman, Daniel Ha, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
IN
Indien
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
ID
Indonesien
TR
Türkei
TH
Thailand
MO
Macao
KR
Südkorea
SG
Singapur
HU
Ungarn
HK
Hongkong
MY
Malaysia
PH
Philippinen
TW
Taiwan
NL
Niederlande
PE
Peru
ZA
Südafrika
RO
Rumänien
AR
Argentinien
PL
Polen
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
GT
Guatemala
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
PA
Panama
PY
Paraguay
ZM
Sambia
RS
Serbien
GH
Ghana
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
PLN
Złoty
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
124
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond machen 16,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
Globe Telecom, Inc. 3%
Cathaylife Singapore Pte Ltd. 5.95%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
Bancolombia SA 8.625%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,98%Aktuelle Rendite
5,77%Durchschnittlicher Kupon
5,64%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 18.6.2021 1,10% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,61% | +6,61% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,85% | +4,37% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,10% | +0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
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2,38%
1 Jahr
2,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,18%
1 Jahr
-18,67%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,17
1 Jahr
1,33
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-5,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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