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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment

ISIN
LU1998248139

WKN
A3CYTM

Mehr Infos
TER
?
0,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,65 Mrd. €
Positionen
?
551
Auflage
?
27.09.2021

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment wurde am 27. September 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,65 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,65 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

14,61 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard Ryan

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

13.20761
13,21%

Vereinigte Staaten

12.31133
12,31%

Frankreich

7.51134
7,51%

Deutschland

7.23912
7,24%

Niederlande

3.26161
3,26%

Irland

3.05388
3,05%

Italien

3.05384
3,05%

Spanien

2.3593
2,36%

Belgien

1.64057
1,64%

Schweden

1.62397
1,62%

Österreich

1.30931
1,31%

Kanada

1.30318
1,30%

Portugal

1.08367
1,08%

Norwegen

1.05421
1,05%

Island

0.95575
0,96%

Australien

0.89262
0,89%

Schweiz

0.79413
0,79%

Dänemark

0.64576
0,65%

Luxemburg

0.61662
0,62%

Finnland

0.54754
0,55%

Japan

0.35317
0,35%

Hongkong

0.25763
0,26%

Tschechien

0.21015
0,21%

Barbados

0.16327
0,16%

Griechenland

0.13477
0,13%

Polen

0.0963
0,10%

Israel

0.08363
0,08%

Bermuda

0.07905
0,08%

Regionen

Europa
50.399449999999995
50,40%
Amerika
13.85683
13,86%
Ozeanien
0.89262
0,89%
Asien
0.7044
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment enthalten:
EUR
Euro
31.811570000000007
31,81%
GBP
Pfund Sterling
13.20761
13,21%
USD
US Dollar
12.31133
12,31%
SEK
Schwedische Krone
1.62397
1,62%
CAD
Kanadischer Dollar
1.30318
1,30%
NOK
Norwegische Krone
1.05421
1,05%
ISK
Isländische Krone
0.95575
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.89262
0,89%
CHF
Schweizer Franken
0.79413
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.64576
0,65%
JPY
Japanischer Yen
0.35317
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.25763
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.21015
0,21%
BBD
Barbados-Dollar
0.16327
0,16%
PLN
Złoty
0.0963
0,10%
ILS
Shekel
0.08363
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.07905
0,08%

Diversifikation

Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.17023
18,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment machen 18,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Credit Agricole Cib
3.21342
3,21%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc D
1.82745
1,83%
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (T0 acc.)
1.82718
1,83%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Premier
1.81276
1,81%
HSBC Global Liq Euro Liquidity H
1.7586
1,76%
France (Republic Of)
1.55839
1,56%
Germany (Federal Republic Of)
1.55839
1,56%
Netherlands (Kingdom Of)
1.54926
1,55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.53488
1,53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.5299
1,53%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
7.37667
7,38%
Unternehmensanleihen
48.29917
48,30%
Besicherte Anleihen
4.54306
4,54%
Wandelanleihen
0.45811
0,46%
Cash
19.8013
19,80%

Ratings
?

AAA
27.55137
27,55%
AA
11.82987
11,83%
A
13.58824
13,59%
BBB
25.63119
25,63%
BB
15.28261
15,28%
B
5.44897
5,45%
Unter B
0.66775
0,67%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
19.90435
19,90%
1 bis 3 Jahre
14.97789
14,98%
5 bis 7 Jahre
13.21964
13,22%
7 bis 10 Jahre
10.30337
10,30%
Über 30 Jahre
3.87974
3,88%
10 bis 15 Jahre
1.96388
1,96%
15 bis 20 Jahre
1.45997
1,46%
20 bis 30 Jahre
1.41967
1,42%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,01%
Aktuelle Rendite
4,77%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,40€ an Gewinn erzielt, also +0,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment beträgt seit dem 8.5.2025 0,34% (entspricht 0,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,34%+0,34%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?

Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment an?

Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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