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Amundi Funds - Emerging Markets Bond

ISIN
LU1998914219

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,51%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,41 Mrd. €
Positionen
?
579
Auflage
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12.08.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Amundi Funds - Emerging Markets Bond wurde am 12. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,41 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cash 1 Month TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Cash 1 Month TR EURJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

3,41 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,49 Mio. €

Auflagedatum

12. August 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gregorio Saichin, Yerlan Syzdykov, Ray Jian

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

7.35764
7,36%

Türkei

6.67626
6,68%

Argentinien

5.08187
5,08%

Ukraine

4.62067
4,62%

Südafrika

3.46644
3,47%

Kolumbien

3.44646
3,45%

Nigeria

2.91917
2,92%

Brasilien

2.84662
2,85%

Paraguay

2.52421
2,52%

Ungarn

2.40615
2,41%

Vereinigte Arabische Emirate

2.0935
2,09%

Indonesien

2.03933
2,04%

Chile

1.96314
1,96%

Rumänien

1.89368
1,89%

Vereinigte Staaten

1.81935
1,82%

Saudi-Arabien

1.74808
1,75%

Angola

1.70937
1,71%

Sri Lanka

1.63639
1,64%

Sambia

1.54309
1,54%

Senegal

1.50924
1,51%

Ägypten

1.35804
1,36%

Peru

1.29901
1,30%

Guatemala

1.28535
1,29%

Usbekistan

1.2614
1,26%

Kasachstan

1.25735
1,26%

Marokko

1.24165
1,24%

Serbien

1.21582
1,22%

Polen

1.13924
1,14%

Frankreich

1.1065500000000001
1,11%

Indien

1.0646
1,06%

Bahrain

1.00536
1,01%

Ecuador

1.00044
1,00%

Israel

0.94678
0,95%

Bahamas

0.86601
0,87%

China

0.8182
0,82%

Dominikanische Republik

0.71181
0,71%

Elfenbeinküste

0.70869
0,71%

El Salvador

0.70559
0,71%

Tschechien

0.70049
0,70%

Ghana

0.62507
0,63%

Zypern

0.61881
0,62%

Aserbaidschan

0.61577
0,62%

Panama

0.59989
0,60%

Südkorea

0.55597
0,56%

Libanon

0.47141
0,47%

Trinidad und Tobago

0.44827
0,45%

Schweiz

0.43489
0,43%

Jamaika

0.42794
0,43%

Macao

0.42238
0,42%

Ruanda

0.4096
0,41%

Pakistan

0.40757
0,41%

Bulgarien

0.35551
0,36%

Kamerun

0.34544
0,35%

Litauen

0.26673
0,27%

Kenia

0.25381
0,25%

Venezuela

0.23729
0,24%

Honduras

0.2176
0,22%

Irland

0.21343
0,21%

Deutschland

0.13421
0,13%

Hongkong

0.05681
0,06%

Malaysia

0.05618
0,06%

Vereinigtes Königreich

0.04683
0,05%

Italien

0.0447
0,04%

Japan

0.04189
0,04%

Kanada

0.04171
0,04%

Niederlande

0.04135
0,04%

Thailand

0.03831
0,04%

Australien

0.03088
0,03%

Neuseeland

0.03043
0,03%

Mongolei

0.02729
0,03%

Philippinen

0.02028
0,02%

Norwegen

0.01859
0,02%

Spanien

0.0145
0,01%

Oman

0.01298
0,01%

Regionen

Amerika
31.599580000000007
31,60%
Asien
25.20774
25,21%
Afrika
16.08961
16,09%
Europa
14.685529999999996
14,69%
Ozeanien
0.06131
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Amundi Funds - Emerging Markets Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.35764
7,36%
TRY
Türkische Lira
6.67626
6,68%
ARS
Argentinischer Peso
5.08187
5,08%
UAH
Hrywnja
4.62067
4,62%
USD
US Dollar
3.5303600000000004
3,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.46644
3,47%
COP
Kolumbianischer Peso
3.44646
3,45%
NGN
Naira
2.91917
2,92%
BRL
Brasilianischer Real
2.84662
2,85%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.52421
2,52%
EUR
Euro
2.4631700000000003
2,46%
HUF
Ungarische Forint
2.40615
2,41%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.21793
2,22%
AED
Arabischer Dirham
2.0935
2,09%
IDR
Indonesische Rupiah
2.03933
2,04%
CLP
Chilenischer Peso
1.96314
1,96%
RON
Rumänischer Leu
1.89368
1,89%
SAR
Saudi-Riyal
1.74808
1,75%
AOA
Kwanza
1.70937
1,71%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.63639
1,64%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.54309
1,54%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.35804
1,36%
PEN
Peruanischer Sol
1.29901
1,30%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.28535
1,29%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.2614
1,26%
KZT
Tenge
1.25735
1,26%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.24165
1,24%
RSD
Serbischer Dinar
1.21582
1,22%
PLN
Złoty
1.13924
1,14%
INR
Indische Rupie
1.0646
1,06%
BHD
Bahrain-Dinar
1.00536
1,01%
ILS
Shekel
0.94678
0,95%
BSD
Bahama-Dollar
0.86601
0,87%
CNY
Renminbi Yuan
0.8182
0,82%
DOP
Dominikanischer Peso
0.71181
0,71%
CZK
Tschechische Krone
0.70049
0,70%
GHS
Cedi
0.62507
0,63%
AZN
Manat
0.61577
0,62%
PAB
Panamaischer Balboa
0.59989
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.55597
0,56%
LBP
Libanesisches Pfund
0.47141
0,47%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.44827
0,45%
CHF
Schweizer Franken
0.43489
0,43%
JMD
Jamaika-Dollar
0.42794
0,43%
MOP
Macau-Pataca
0.42238
0,42%
RWF
Ruanda-Franc
0.4096
0,41%
PKR
Pakistanische Rupie
0.40757
0,41%
BGN
Bulgarischer Lew
0.35551
0,36%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.34544
0,35%
KES
Kenia-Schilling
0.25381
0,25%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.23729
0,24%
HNL
Lempira
0.2176
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05681
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05618
0,06%
GBP
Pfund Sterling
0.04683
0,05%
JPY
Japanischer Yen
0.04189
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04171
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03831
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.03088
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03043
0,03%
MNT
Tugrik
0.02729
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02028
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.01859
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01298
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Amundi Funds - Emerging Markets Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.102639999999997
12,10%
579
6
310
263

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Amundi Funds - Emerging Markets Bond machen 12,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Argentina (Republic Of) 0.75%
2.37741
2,38%
Amundi Funds
1.39856
1,40%
Amundi Planet SICAV-SIF Em Gr OneSnrUSDC
1.13673
1,14%
Ukraine (Republic of) 1.75%
1.09495
1,09%
France (Republic Of) 3.4%
1.0766
1,08%
Egypt (Arab Republic of)
1.06292
1,06%
Petroleos Mexicanos 6.75%
1.0437
1,04%
Colombia (Republic Of) 4.125%
1.03558
1,04%
Samarco Mineracao SA
1.00694
1,01%
Romania (Republic Of) 6.625%
0.86925
0,87%

Branchen

Der Amundi Funds - Emerging Markets Bond investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.18954
0,19%
Chemikalien
0.01997
0,02%
Öl & Gas
0.01662
0,02%
Industrieprodukte
0.00003
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00001
0,00%
Immobilien
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
47.1389
47,14%
Unternehmensanleihen
38.57451
38,57%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.21822
9,22%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
20.3594
20,36%
7 bis 10 Jahre
18.55229
18,55%
5 bis 7 Jahre
15.12184
15,12%
1 bis 3 Jahre
11.501290000000001
11,50%
20 bis 30 Jahre
8.50384
8,50%
10 bis 15 Jahre
8.30275
8,30%
15 bis 20 Jahre
5.13887
5,14%
Über 30 Jahre
0.72115
0,72%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
89,63%
Aktuelle Rendite
6,68%
Durchschnittlicher Kupon
6,10%

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Amundi Funds - Emerging Markets Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,35%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Amundi Funds - Emerging Markets Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -181,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,43%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Amundi Funds - Emerging Markets Bond beträgt seit dem 12.8.2019 4,45% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
2.1.2024 - 9.1.2024
-0,74%-
1 Monat
?
9.12.2023 - 9.1.2024
+0,29%-
3 Monate
?
9.10.2023 - 9.1.2024
+6,40%-
6 Monate
?
9.7.2023 - 9.1.2024
+8,46%-
1 Jahr
?
9.1.2023 - 9.1.2024
+6,13%+6,12%
3 Jahre
?
9.1.2021 - 9.1.2024
+4,78%+1,55%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.8.2019 - 9.1.2024
+4,45%+0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Amundi Funds - Emerging Markets Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202410,19€1,24%
202342,23€5,32%
202246,61€5,43%
202147,65€5,13%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Amundi Funds - Emerging Markets Bond
Volatilität
?
5,86%
1 Jahr
6,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-13,77%
1 Jahr
-14,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,95
1 Jahr
0,25
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%informer.replication_method.nullThesaurierend5 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €30.06.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,67%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €31.03.14
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%informer.replication_method.nullAusschüttend5 Mrd. €08.08.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Amundi Funds - Emerging Markets Bond?

Welche Kosten fallen beim Amundi Funds - Emerging Markets Bond an?

Schüttet der Amundi Funds - Emerging Markets Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Amundi Funds - Emerging Markets Bond?

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