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GAM Multibond - Local Emerging Bond

ISIN
LU2000563531
WKN
A2PMMS
Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
224,58 Mio. €
Positionen
?
84
Auflage
?
20.06.2019

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GAM Multibond - Local Emerging Bond wurde am 20. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

224,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,16 €

Auflagedatum

20. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul McNamara, Caroline Gorman, Denise Prime, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Thailand

15.07088
15,07%

Mexiko

13.10267
13,10%

Indien

11.23781
11,24%

Südafrika

7.90974
7,91%

Indonesien

7.65858
7,66%

Tschechien

7.23303
7,23%

Brasilien

6.52608
6,53%

Kolumbien

5.63497
5,63%

Polen

5.18368
5,18%

China

4.26299
4,26%

Malaysia

2.9269
2,93%

Ungarn

2.17329
2,17%

Türkei

1.83274
1,83%

Peru

1.45088
1,45%

Chile

1.29121
1,29%

Rumänien

0.52812
0,53%

Vereinigtes Königreich

0.45158
0,45%

Uruguay

0.24925
0,25%

Regionen

Asien
44.440780000000004
44,44%
Amerika
26.80418
26,80%
Europa
15.5697
15,57%
Afrika
7.90974
7,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Multibond - Local Emerging Bond enthalten:
THB
Thailändischer Baht
15.07088
15,07%
MXN
Mexikanischer Peso
13.10267
13,10%
INR
Indische Rupie
11.23781
11,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.90974
7,91%
IDR
Indonesische Rupiah
7.65858
7,66%
CZK
Tschechische Krone
7.23303
7,23%
BRL
Brasilianischer Real
6.52608
6,53%
COP
Kolumbianischer Peso
5.63497
5,63%
PLN
Złoty
5.18368
5,18%
CNY
Renminbi Yuan
4.26299
4,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.9269
2,93%
HUF
Ungarische Forint
2.17329
2,17%
TRY
Türkische Lira
1.83274
1,83%
PEN
Peruanischer Sol
1.45088
1,45%
CLP
Chilenischer Peso
1.29121
1,29%
RON
Rumänischer Leu
0.52812
0,53%
GBP
Pfund Sterling
0.45158
0,45%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24925
0,25%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GAM Multibond - Local Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.16294000000001
59,16%
84
0
37
47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GAM Multibond - Local Emerging Bond machen 59,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Thailand (Kingdom Of) 2.25%
13.14797
13,15%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
10.9893
10,99%
India (Republic of) 7.26%
6.55373
6,55%
Czech (Republic of) 1.2%
4.82484
4,82%
India (Republic of) 7.1%
4.68408
4,68%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
4.6175
4,62%
Indonesia (Republic of) 8.375%
4.14988
4,15%
Poland (Republic of) 2.75%
3.9682
3,97%
South Africa (Republic of) 8.5%
3.13019
3,13%
South Africa (Republic of) 8%
3.09725
3,10%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
96.5926
96,59%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.23077
1,23%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.56287
25,56%
7 bis 10 Jahre
20.49532
20,50%
5 bis 7 Jahre
17.09639
17,10%
10 bis 15 Jahre
14.76654
14,77%
1 bis 3 Jahre
13.14797
13,15%
15 bis 20 Jahre
4.66805
4,67%
20 bis 30 Jahre
0.90888
0,91%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,70%
Aktuelle Rendite
7,00%
Durchschnittlicher Kupon
5,99%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,70%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des GAM Multibond - Local Emerging Bond beträgt seit dem 20.6.2019 -0,48% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
17.2.2020 - 24.2.2020
-0,88%-
1 Monat
?
24.1.2020 - 24.2.2020
-1,01%-
3 Monate
?
24.11.2019 - 24.2.2020
+0,20%-
6 Monate
?
24.8.2019 - 24.2.2020
-2,36%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.6.2019 - 24.2.2020
-0,48%-0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAM Multibond - Local Emerging Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund1,24%informer.replication_method.nullThesaurierend3,5 Mrd. €18.08.10
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Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €26.05.17
Colchester Local Markets Bond Fund0,75%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €30.05.19
Colchester Local Markets Bond Fund0,85%informer.replication_method.nullThesaurierend3,4 Mrd. €07.06.24
Colchester Local Markets Bond Fund0,45%informer.replication_method.nullAusschüttend3,4 Mrd. €25.02.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Multibond - Local Emerging Bond?

Welche Kosten fallen beim GAM Multibond - Local Emerging Bond an?

Schüttet der GAM Multibond - Local Emerging Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Multibond - Local Emerging Bond?

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