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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
224,58 Mio. €
Positionen
84
Auflage
20.06.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GAM Multibond - Local Emerging Bond wurde am 20. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
224,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 €
Auflagedatum
20. Juni 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul McNamara, Caroline Gorman, Denise Prime, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GAM Multibond - Local Emerging Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Thailand
Mexiko
Indien
Südafrika
Indonesien
Tschechien
Brasilien
Kolumbien
Polen
China
Malaysia
Ungarn
Türkei
Peru
Chile
Rumänien
Vereinigtes Königreich
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GAM Multibond - Local Emerging Bond enthalten:
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der GAM Multibond - Local Emerging Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
0
37
47
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GAM Multibond - Local Emerging Bond machen 59,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Thailand (Kingdom Of) 2.25%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.26%
Czech (Republic of) 1.2%
India (Republic of) 7.1%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 8.375%
Poland (Republic of) 2.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
South Africa (Republic of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,70%Aktuelle Rendite
7,00%Durchschnittlicher Kupon
5,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,70%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GAM Multibond - Local Emerging Bond beträgt seit dem 20.6.2019 -0,48% (entspricht -0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,88% | - |
| 1 Monat | -1,01% | - |
| 3 Monate | +0,20% | - |
| 6 Monate | -2,36% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,48% | -0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GAM Multibond - Local Emerging Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 25.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GAM Multibond - Local Emerging Bond?
Welche Kosten fallen beim GAM Multibond - Local Emerging Bond an?
Schüttet der GAM Multibond - Local Emerging Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GAM Multibond - Local Emerging Bond?
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