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Visionfund - Global Adagio
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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65,32 Mio. €
Positionen
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26
Auflage
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02.12.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - Global Adagio wurde am 2. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
0,50%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
65,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,64 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gilles Prince, Jonathan Kandin, Guy Kohemun, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Global Adagio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BE
Belgien
CN
China
SE
Schweden
BR
Brasilien
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
GR
Griechenland
CA
Kanada
CL
Chile
FI
Finnland
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
DK
Dänemark
TR
Türkei
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
PE
Peru
NG
Nigeria
JP
Japan
UA
Ukraine
RO
Rumänien
PL
Polen
AU
Australien
ZA
Südafrika
EE
Estland
UZ
Usbekistan
SG
Singapur
LU
Luxemburg
IN
Indien
HU
Ungarn
TG
Togo
IL
Israel
SI
Slowenien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CY
Zypern
SK
Slowakei
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
TW
Taiwan
HK
Hongkong
MY
Malaysia
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Global Adagio enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
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Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
JPY
Japanischer Yen
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
GHS
Cedi
KZT
Tenge
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Visionfund - Global Adagio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
26
0
1
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - Global Adagio machen 78,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Amundi Physical Gold ETC C
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
European Investment Bank 0.05%
EdRF Emerging Credit I USD
Branchen
Der Visionfund - Global Adagio investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,10€ an Gewinn erzielt, also +4,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +53,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Visionfund - Global Adagio beträgt seit dem 7.4.2025 4,21% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,27% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,21% | +4,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Global Adagio
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Global Adagio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,56%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Global Adagio?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - Global Adagio an?
Schüttet der Visionfund - Global Adagio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Global Adagio?
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