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Visionfund - Global Adagio

ISIN
LU2009030300

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
70,66 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
04.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Visionfund - Global Adagio wurde am 4. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM GBI EMU TR EUREuribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

70,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

165,13 €

Auflagedatum

4. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Gilles Prince, Jonathan Kandin, Guy Kohemun, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Global Adagio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

26.70474
26,70%

Frankreich

12.20097
12,20%

Deutschland

8.06956
8,07%

Italien

5.815300000000001
5,82%

Spanien

4.81696
4,82%

Vereinigtes Königreich

3.6660399999999997
3,67%

Schweiz

3.33444
3,33%

Niederlande

3.12165
3,12%

Belgien

1.6461000000000001
1,65%

Schweden

1.45087
1,45%

Brasilien

1.4148699999999999
1,41%

Österreich

0.95834
0,96%

China

0.8732300000000001
0,87%

Portugal

0.84611
0,85%

Irland

0.8355699999999999
0,84%

Griechenland

0.79498
0,79%

Kolumbien

0.74109
0,74%

Chile

0.65011
0,65%

Dänemark

0.63526
0,64%

Taiwan

0.59468
0,59%

Argentinien

0.56247
0,56%

Kanada

0.50681
0,51%

Indien

0.48603999999999997
0,49%

Mexiko

0.44569000000000003
0,45%

Tschechien

0.44021
0,44%

Finnland

0.41037
0,41%

Türkei

0.41004999999999997
0,41%

Peru

0.38090999999999997
0,38%

Nigeria

0.32052
0,32%

Südkorea

0.29008
0,29%

Ukraine

0.27646
0,28%

Rumänien

0.24672
0,25%

Südafrika

0.23798000000000002
0,24%

Polen

0.20561000000000001
0,21%

Japan

0.1699
0,17%

Australien

0.15181
0,15%

Singapur

0.14884
0,15%

Usbekistan

0.14221
0,14%

Estland

0.13943
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.12766
0,13%

Israel

0.12165000000000001
0,12%

Ungarn

0.11979
0,12%

Indonesien

0.09762
0,10%

Slowakei

0.09185
0,09%

Saudi-Arabien

0.08943
0,09%

Togo

0.08883
0,09%

Ghana

0.08023
0,08%

Zypern

0.0645
0,06%

Kasachstan

0.05909
0,06%

Neuseeland

0.05657
0,06%

Thailand

0.05172
0,05%

Malaysia

0.04035
0,04%

Hongkong

0.03022
0,03%

Luxemburg

0.02512
0,03%

Slowenien

0.01518
0,02%

Panama

0.01363
0,01%

Philippinen

0.0134
0,01%

Regionen

Europa
50.16862000000002
50,17%
Amerika
31.05052
31,05%
Asien
4.197050000000001
4,20%
Afrika
0.76222
0,76%
Ozeanien
0.20838
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Global Adagio enthalten:
EUR
Euro
39.85772000000001
39,86%
USD
US Dollar
26.7136
26,71%
GBP
Pfund Sterling
3.6660399999999997
3,67%
CHF
Schweizer Franken
3.33444
3,33%
SEK
Schwedische Krone
1.45087
1,45%
BRL
Brasilianischer Real
1.4148699999999999
1,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.8732300000000001
0,87%
COP
Kolumbianischer Peso
0.74109
0,74%
CLP
Chilenischer Peso
0.65011
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.63526
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59468
0,59%
ARS
Argentinischer Peso
0.56247
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.50681
0,51%
INR
Indische Rupie
0.48603999999999997
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44569000000000003
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.44021
0,44%
TRY
Türkische Lira
0.41004999999999997
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.38090999999999997
0,38%
NGN
Naira
0.32052
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29008
0,29%
UAH
Hrywnja
0.27646
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.24672
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23798000000000002
0,24%
PLN
Złoty
0.20561000000000001
0,21%
JPY
Japanischer Yen
0.1699
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.15181
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14884
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14221
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.12766
0,13%
ILS
Shekel
0.12165000000000001
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11979
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10524
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09762
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.08943
0,09%
GHS
Cedi
0.08023
0,08%
KZT
Tenge
0.05909
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05657
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05172
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04035
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03022
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01363
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.0134
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Visionfund - Global Adagio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.95911
71,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Visionfund - Global Adagio machen 71,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EdR SICAV Financial Bonds I EUR
10.46794
10,47%
EdRF Investment Grade Credit I EUR H
10.07111
10,07%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit I EUR
9.90045
9,90%
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR
8.48453
8,48%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H Dist
6.43731
6,44%
Amundi Physical Gold ETC C
5.68308
5,68%
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc
5.55406
5,55%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
5.17486
5,17%
European Investment Bank 0.05%
5.14715
5,15%
EdRF Emerging Credit I USD
5.03862
5,04%

Branchen

Der Visionfund - Global Adagio investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.49517
2,50%
Halbleiter
1.82276
1,82%
Banken
1.73055
1,73%
Hardware
1.45737
1,46%
Versicherungen
1.20915
1,21%
Pharmaunternehmen
1.20262
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.15132
1,15%
Interaktive Medien
1.0687
1,07%
Industrieprodukte
0.8498
0,85%
Telekommunikation
0.74795
0,75%
Regulierte Versorger
0.6336
0,63%
Öl & Gas
0.61942
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.60996
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59671
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.53915
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.53788
0,54%
Kapitalmärkte
0.49944
0,50%
Bauwesen
0.48025
0,48%
Transport
0.452
0,45%
REITs
0.44607
0,45%
Chemikalien
0.43206
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36345
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35156
0,35%
Unternehmensdienste
0.32793
0,33%
Immobilien
0.28741
0,29%
Basiskonsumgüter
0.226
0,23%
Medien
0.2128
0,21%
Schwere Maschinen
0.20559
0,21%
Reisen & Freizeit
0.2012
0,20%
Biotechnologie
0.19425
0,19%
Krankenversicherungen
0.17927
0,18%
Vermögensverwaltung
0.1642
0,16%
Metalle & Bergbau
0.14116
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13825
0,14%
Stahl
0.13079
0,13%
Restaurants
0.12898
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12479
0,12%
Forsterzeugnisse
0.12166
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.1203
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10539
0,11%
Baustoffe
0.08953
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07253
0,07%
Bildung
0.06102
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05431
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04605
0,05%
Tabakprodukte
0.03011
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02801
0,03%
Konglomerate
0.02201
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02079
0,02%
Industrievertrieb
0.01774
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01395
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00911
0,01%
Landwirtschaft
0.00565
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,30€ an Gewinn erzielt, also +3,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Visionfund - Global Adagio beträgt seit dem 8.4.2025 3,03% (entspricht 3,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,48%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 28.4.2025
+3,03%+3,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Global Adagio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Global Adagio um maximal
-0,56%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Global Adagio?

Welche Kosten fallen beim Visionfund - Global Adagio an?

Schüttet der Visionfund - Global Adagio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Global Adagio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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