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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund

ISIN
LU2014366640
WKN
A2PR1D

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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0,11%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
10,3 Mrd. €
Positionen
?
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1.074
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.09.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund wurde am 6. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Trsy Intermdt Bd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

10,3 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,54 Mrd. €

Auflagedatum

6. September 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.7951
36,80%
JP

Japan

14.84033
14,84%
CN

China

10.53283
10,53%
FR

Frankreich

5.43075
5,43%
IT

Italien

5.12427
5,12%
DE

Deutschland

4.32864
4,33%
GB

Vereinigtes Königreich

4.18448
4,18%
ES

Spanien

3.34244
3,34%
CA

Kanada

1.76863
1,77%
AU

Australien

1.28802
1,29%
KR

Südkorea

1.27242
1,27%
BE

Belgien

1.07439
1,07%
NL

Niederlande

0.84558
0,85%
AT

Österreich

0.79943
0,80%
PL

Polen

0.61031
0,61%
ID

Indonesien

0.59937
0,60%
MY

Malaysia

0.57081
0,57%
MX

Mexiko

0.52903
0,53%
TH

Thailand

0.48903
0,49%
PT

Portugal

0.42818
0,43%
FI

Finnland

0.37125
0,37%
IE

Irland

0.34441
0,34%
CZ

Tschechien

0.28605
0,29%
SG

Singapur

0.26692
0,27%
GR

Griechenland

0.2367
0,24%
NZ

Neuseeland

0.23417
0,23%
IL

Israel

0.20645
0,21%
RO

Rumänien

0.20143
0,20%
SK

Slowakei

0.15271
0,15%
CO

Kolumbien

0.13827
0,14%
CH

Schweiz

0.13801
0,14%
DK

Dänemark

0.12303
0,12%
SE

Schweden

0.1227
0,12%
HU

Ungarn

0.11953
0,12%
NO

Norwegen

0.11039
0,11%
CL

Chile

0.10092
0,10%
HR

Kroatien

0.09177
0,09%
SI

Slowenien

0.07793
0,08%
PE

Peru

0.06762
0,07%
LV

Lettland

0.03391
0,03%
LT

Litauen

0.02384
0,02%
LU

Luxemburg

0.01708
0,02%
CY

Zypern

0.01035
0,01%

Regionen

Amerika
39.33195
39,33%
Asien
28.856350000000006
28,86%
Europa
28.619209999999992
28,62%
Ozeanien
1.52219
1,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.7951
36,80%
EUR
Euro
22.64186
22,64%
JPY
Japanischer Yen
14.84033
14,84%
CNY
Renminbi Yuan
10.53283
10,53%
GBP
Pfund Sterling
4.18448
4,18%
CAD
Kanadischer Dollar
1.76863
1,77%
AUD
Australischer Dollar
1.28802
1,29%
KRW
Südkoreanischer Won
1.27242
1,27%
PLN
Złoty
0.61031
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.59937
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.57081
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.52903
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.48903
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.28605
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.26692
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23417
0,23%
ILS
Shekel
0.20645
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20143
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13827
0,14%
CHF
Schweizer Franken
0.13801
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.12303
0,12%
SEK
Schwedische Krone
0.1227
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11953
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11039
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10092
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.09177
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.06762
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.014460000000001
4,01%
1.074
0
1.045
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund machen 4,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
0.4657
0,47%
United States Treasury Notes 4.25%
0.43904
0,44%
United States Treasury Notes 4.375%
0.42715
0,43%
United States Treasury Notes 3.875%
0.41435
0,41%
United States Treasury Notes 4%
0.40312
0,40%
United States Treasury Notes 3.875%
0.39564
0,40%
United States Treasury Notes 4.5%
0.39259
0,39%
United States Treasury Notes 4%
0.36622
0,37%
United States Treasury Notes 3.375%
0.35991
0,36%
United States Treasury Notes 4.125%
0.35074
0,35%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,40£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,44%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,07% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,24%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+0,07%+0,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,27£
20240,16£
20230,08£
20220,04£

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund um maximal
-0,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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