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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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6,78 Mio. €
Positionen
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18
Auflage
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27.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
6,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
IN
Indien
AU
Australien
CN
China
DE
Deutschland
ES
Spanien
TW
Taiwan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
IE
Irland
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
IL
Israel
SG
Singapur
RO
Rumänien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
SE
Schweden
NG
Nigeria
TR
Türkei
DK
Dänemark
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
PL
Polen
BE
Belgien
EG
Ägypten
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
KW
Kuwait
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
AO
Angola
FI
Finnland
ID
Indonesien
AR
Argentinien
MA
Marokko
SN
Senegal
JM
Jamaika
PK
Pakistan
BG
Bulgarien
QA
Katar
DO
Dominikanische Republik
AT
Österreich
CD
Kongo (Dem. Rep.)
RS
Serbien
ZM
Sambia
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
CL
Chile
PA
Panama
LU
Luxemburg
BS
Bahamas
UA
Ukraine
KY
Kaimaninseln
SK
Slowakei
BJ
Benin
BZ
Belize
PT
Portugal
GR
Griechenland
KZ
Kasachstan
SV
El Salvador
GT
Guatemala
AZ
Aserbaidschan
GA
Gabun
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
18
0
0
18
Branchen
Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,60$ an Gewinn erzielt, also +5,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,86%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,33% | +0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,56$ | |
| 2024 | 0,56$ | |
| 2023 | 0,47$ | |
| 2022 | 0,20$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund an?
Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?
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