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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund

ISIN
LU2029627002

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,47%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,76 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,76 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

67.23515
67,24%

Vereinigtes Königreich

6.42318
6,42%

Japan

5.04862
5,05%

China

3.6292200000000006
3,63%

Kanada

3.06414
3,06%

Frankreich

2.9062
2,91%

Italien

2.81921
2,82%

Deutschland

2.52385
2,52%

Australien

1.7940500000000001
1,79%

Indien

1.67911
1,68%

Spanien

1.58783
1,59%

Taiwan

1.04658
1,05%

Niederlande

0.92213
0,92%

Schweiz

0.8899
0,89%

Irland

0.59611
0,60%

Südkorea

0.57614
0,58%

Israel

0.54203
0,54%

Thailand

0.52386
0,52%

Saudi-Arabien

0.40293
0,40%

Mexiko

0.38386
0,38%

Brasilien

0.38364000000000004
0,38%

Malaysia

0.33859
0,34%

Südafrika

0.31087
0,31%

Rumänien

0.23583
0,24%

Singapur

0.23202
0,23%

Belgien

0.22809
0,23%

Peru

0.22649
0,23%

Schweden

0.21448
0,21%

Polen

0.19489
0,19%

Dänemark

0.17218
0,17%

Österreich

0.14334
0,14%

Finnland

0.13592
0,14%

Türkei

0.12906
0,13%

Norwegen

0.10978
0,11%

Neuseeland

0.10104
0,10%

Nigeria

0.09627
0,10%

Indonesien

0.09396
0,09%

Ungarn

0.09214
0,09%

Kaimaninseln

0.08216
0,08%

Kolumbien

0.08019
0,08%

Tschechien

0.07193
0,07%

Ukraine

0.07157
0,07%

Ägypten

0.06886
0,07%

Argentinien

0.06463
0,06%

Dominikanische Republik

0.06383
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06359
0,06%

Chile

0.0617
0,06%

Katar

0.06158
0,06%

Portugal

0.06027
0,06%

Serbien

0.05857
0,06%

Luxemburg

0.05408
0,05%

Elfenbeinküste

0.04458
0,04%

Ecuador

0.03703
0,04%

Tunesien

0.03689
0,04%

Ghana

0.03535
0,04%

Guatemala

0.03404
0,03%

Usbekistan

0.03383
0,03%

Panama

0.03314
0,03%

Pakistan

0.0317
0,03%

Oman

0.03059
0,03%

Sambia

0.02992
0,03%

Belize

0.02971
0,03%

Slowakei

0.02096
0,02%

Kasachstan

0.02056
0,02%

Griechenland

0.02013
0,02%

Bulgarien

0.01991
0,02%

Hongkong

0.01969
0,02%

Benin

0.01672
0,02%

Macao

0.01111
0,01%

Venezuela

0.01059
0,01%

Regionen

Amerika
71.57042
71,57%
Europa
20.59276
20,59%
Asien
14.779030000000002
14,78%
Ozeanien
1.8950900000000002
1,90%
Afrika
0.6491499999999999
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
67.27421000000001
67,27%
EUR
Euro
12.035840000000002
12,04%
GBP
Pfund Sterling
6.42318
6,42%
JPY
Japanischer Yen
5.04862
5,05%
CNY
Renminbi Yuan
3.6292200000000006
3,63%
CAD
Kanadischer Dollar
3.06414
3,06%
AUD
Australischer Dollar
1.7940500000000001
1,79%
INR
Indische Rupie
1.67911
1,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04658
1,05%
CHF
Schweizer Franken
0.8899
0,89%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57614
0,58%
ILS
Shekel
0.54203
0,54%
THB
Thailändischer Baht
0.52386
0,52%
SAR
Saudi-Riyal
0.40293
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38386
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.38364000000000004
0,38%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33859
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31087
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.23583
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.23202
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.22649
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.21448
0,21%
PLN
Złoty
0.19489
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.17218
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.12906
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.10978
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10104
0,10%
NGN
Naira
0.09627
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09396
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09214
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08216
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08019
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07193
0,07%
UAH
Hrywnja
0.07157
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06886
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06823
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06463
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06383
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.06359
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.0617
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.06158
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.05857
0,06%
TND
Tunesischer Dinar
0.03689
0,04%
GHS
Cedi
0.03535
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03404
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03383
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03314
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0317
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03059
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02992
0,03%
BZD
Belize-Dollar
0.02971
0,03%
KZT
Tenge
0.02056
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01991
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01969
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01111
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01059
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.67123999999998
82,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund machen 82,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
16.34096
16,34%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
13.91506
13,92%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
12.63392
12,63%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
11.39791
11,40%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
11.31784
11,32%
iShares Physical Gold ETC
3.88696
3,89%
Xtrackers Global Govt Bd ETF 3C USD
3.80067
3,80%
Principal Preferred Secs N Inc USD
3.49362
3,49%
Xtrackers Eurz Gov Bd 7-10 ETF 2C USD
3.21524
3,22%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
2.66906
2,67%

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.87116
3,87%
Software
3.82935
3,83%
Hardware
2.98662
2,99%
Interaktive Medien
1.96313
1,96%
Zykl. Konsumgüter
1.9183
1,92%
Banken
1.89693
1,90%
Pharmaunternehmen
1.33708
1,34%
Versicherungen
1.01359
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.99102
0,99%
Öl & Gas
0.89976
0,90%
Kreditdienstleistungen
0.83645
0,84%
Industrieprodukte
0.70523
0,71%
Medizinprodukte & Geräte
0.63176
0,63%
Regulierte Versorger
0.61091
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.56704
0,57%
Basiskonsumgüter
0.56203
0,56%
REITs
0.51386
0,51%
Kapitalmärkte
0.50107
0,50%
Telekommunikation
0.49774
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48533
0,49%
Medien
0.41481
0,41%
Krankenversicherungen
0.39997
0,40%
Transport
0.39651
0,40%
Chemikalien
0.39399
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39002
0,39%
Vermögensverwaltung
0.33969
0,34%
Reisen & Freizeit
0.30577
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29853
0,30%
Konglomerate
0.27565
0,28%
Bauwesen
0.27447
0,27%
Restaurants
0.26543
0,27%
Biotechnologie
0.23193
0,23%
Unternehmensdienste
0.2211
0,22%
Schwere Maschinen
0.20228
0,20%
Tabakprodukte
0.151
0,15%
Immobilien
0.11924
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11755
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11369
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.10411
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08663
0,09%
Baustoffe
0.08427
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07471
0,07%
Industrievertrieb
0.06621
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06339
0,06%
Stahl
0.06244
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05977
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05607
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05426
0,05%
Landwirtschaft
0.03864
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02319
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01246
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01125
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0075
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00152
0,00%
Bildung
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,30€ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,33%+0,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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