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ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund

ISIN
LU2029627002

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,61 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
Tooltip anzeigen
27.11.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund wurde am 27. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

1,61 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,61 Mio. €

Auflagedatum

27. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Szymon Idzikowski, Muhammad Adil Khan, PierPaolo Cassese

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

55.741960000000006
55,74%
JP

Japan

6.82399
6,82%
GB

Vereinigtes Königreich

4.91033
4,91%
CN

China

3.6903099999999998
3,69%
FR

Frankreich

3.64128
3,64%
CA

Kanada

3.1741700000000006
3,17%
DE

Deutschland

2.5375
2,54%
ES

Spanien

2.05142
2,05%
IT

Italien

2.00236
2,00%
IN

Indien

1.8520299999999998
1,85%
AU

Australien

1.85168
1,85%
TW

Taiwan

1.06569
1,07%
NL

Niederlande

0.9393400000000001
0,94%
CH

Schweiz

0.91893
0,92%
KR

Südkorea

0.65248
0,65%
MX

Mexiko

0.5561
0,56%
IE

Irland

0.49638
0,50%
BR

Brasilien

0.49457999999999996
0,49%
SA

Saudi-Arabien

0.45668
0,46%
MY

Malaysia

0.33974
0,34%
ZA

Südafrika

0.3192
0,32%
IL

Israel

0.31279
0,31%
BE

Belgien

0.27329000000000003
0,27%
PL

Polen

0.26356
0,26%
SE

Schweden

0.23623
0,24%
SG

Singapur

0.23562000000000002
0,24%
PE

Peru

0.21986
0,22%
RO

Rumänien

0.20664
0,21%
DK

Dänemark

0.18986999999999998
0,19%
FI

Finnland

0.1781
0,18%
TH

Thailand

0.17576
0,18%
AT

Österreich

0.17382999999999998
0,17%
EG

Ägypten

0.13571
0,14%
NG

Nigeria

0.13409
0,13%
ID

Indonesien

0.1263
0,13%
NO

Norwegen

0.12037
0,12%
CO

Kolumbien

0.11793
0,12%
TR

Türkei

0.1086
0,11%
NZ

Neuseeland

0.10417
0,10%
HU

Ungarn

0.10121
0,10%
LU

Luxemburg

0.09967
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09873
0,10%
CZ

Tschechien

0.07405
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.07338
0,07%
PT

Portugal

0.07236
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.07182
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06401
0,06%
AR

Argentinien

0.06109
0,06%
ZM

Sambia

0.05679
0,06%
GH

Ghana

0.05676
0,06%
QA

Katar

0.05552
0,06%
CL

Chile

0.05481
0,05%
RS

Serbien

0.05068
0,05%
GT

Guatemala

0.04573
0,05%
PK

Pakistan

0.04376
0,04%
HK

Hongkong

0.04337
0,04%
EC

Ecuador

0.04049
0,04%
UA

Ukraine

0.03937
0,04%
AO

Angola

0.03904
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03708
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03667
0,04%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.03578
0,04%
PA

Panama

0.02877
0,03%
BG

Bulgarien

0.02806
0,03%
GR

Griechenland

0.02776
0,03%
KE

Kenia

0.02742
0,03%
SN

Senegal

0.02339
0,02%
SK

Slowakei

0.0204
0,02%
BJ

Benin

0.01764
0,02%
PH

Philippinen

0.01332
0,01%
BZ

Belize

0.01304
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.0123
0,01%
GE

Georgien

0.0109
0,01%
GA

Gabun

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
60.48543000000001
60,49%
Europa
19.68502
19,69%
Asien
16.4387
16,44%
Ozeanien
1.95585
1,96%
Afrika
0.93276
0,93%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.78405000000001
55,78%
EUR
Euro
12.54189
12,54%
JPY
Japanischer Yen
6.82399
6,82%
GBP
Pfund Sterling
4.91033
4,91%
CNY
Renminbi Yuan
3.6903099999999998
3,69%
CAD
Kanadischer Dollar
3.1741700000000006
3,17%
INR
Indische Rupie
1.8520299999999998
1,85%
AUD
Australischer Dollar
1.85168
1,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.06569
1,07%
CHF
Schweizer Franken
0.91893
0,92%
KRW
Südkoreanischer Won
0.65248
0,65%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5561
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.49457999999999996
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.45668
0,46%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.33974
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3192
0,32%
ILS
Shekel
0.31279
0,31%
PLN
Złoty
0.26356
0,26%
SEK
Schwedische Krone
0.23623
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.23562000000000002
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.21986
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.20664
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.18986999999999998
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17576
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13571
0,14%
NGN
Naira
0.13409
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1263
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12037
0,12%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11793
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11285
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.1086
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10417
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.10121
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09873
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.07405
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07338
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06401
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.06109
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05679
0,06%
GHS
Cedi
0.05676
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.05552
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05481
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.05068
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04573
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04376
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04337
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03937
0,04%
AOA
Kwanza
0.03904
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03708
0,04%
KZT
Tenge
0.03667
0,04%
CDF
Kongo-Franc
0.03578
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02877
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02806
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02742
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.01332
0,01%
BZD
Belize-Dollar
0.01304
0,01%
AZN
Manat
0.0123
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01117
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.0109
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.86853
85,87%
19
0
0
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund machen 85,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc
18.71442
18,71%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
15.0805
15,08%
PIMCO GIS Glb Bd Instl USD Acc
12.58218
12,58%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.43678
9,44%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
9.21365
9,21%
iShares Physical Gold ETC
6.67882
6,68%
Principal Preferred Secs N Inc USD
4.38058
4,38%
Xtrackers Global Govt Bd ETF 3C USD
3.67265
3,67%
Principal Finisterre Unc EMFI I3 Acc$
3.12841
3,13%
Xtrackers Eurz Gov Bd 7-10 ETF 2C USD
2.98054
2,98%

Branchen

Der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.8281
2,83%
Halbleiter
2.60013
2,60%
Hardware
2.13874
2,14%
Banken
1.41786
1,42%
Zykl. Konsumgüter
1.39742
1,40%
Interaktive Medien
1.3771
1,38%
Pharmaunternehmen
1.22091
1,22%
Versicherungen
0.97481
0,97%
Kreditdienstleistungen
0.78365
0,78%
Öl & Gas
0.76698
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71628
0,72%
Industrieprodukte
0.64107
0,64%
Regulierte Versorger
0.55077
0,55%
Medizinprodukte & Geräte
0.51562
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.50485
0,50%
Kapitalmärkte
0.48555
0,49%
Basiskonsumgüter
0.47346
0,47%
Telekommunikation
0.46932
0,47%
REITs
0.45355
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.45183
0,45%
Medien
0.36596
0,37%
Chemikalien
0.35354
0,35%
Krankenversicherungen
0.33635
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32451
0,32%
Transport
0.2945
0,29%
Konglomerate
0.28908
0,29%
Vermögensverwaltung
0.25495
0,25%
Bauwesen
0.25037
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23376
0,23%
Reisen & Freizeit
0.22968
0,23%
Restaurants
0.22613
0,23%
Unternehmensdienste
0.2189
0,22%
Biotechnologie
0.21157
0,21%
Tabakprodukte
0.169
0,17%
Schwere Maschinen
0.16741
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.12938
0,13%
Immobilien
0.12246
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11155
0,11%
Baustoffe
0.10246
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08841
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08142
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.0752
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07512
0,08%
Stahl
0.07484
0,07%
Metalle & Bergbau
0.06361
0,06%
Industrievertrieb
0.0572
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05495
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04638
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03662
0,04%
Landwirtschaft
0.03444
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01518
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01355
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00832
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00234
0,00%
Bildung
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,30$ an Gewinn erzielt, also +0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,05%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund beträgt seit dem 7.5.2025 0,33% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+0,33%+0,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund an?

Schüttet der ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ADCB SICAV - ADCB Multi Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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