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Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund
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TER
0,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,74 Mio. €
Positionen
71
Auflage
30.09.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
6M
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund wurde am 30. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HFRX RV Fixed Income AssetBacked(FF) USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
HFRX RV Fixed Income AssetBacked(FF) USD
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,43 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Tecotzky, Gregory Valli
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Irland
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund machen 40,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp.
Accunia European Clo I Dac 1A Er Floating
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST
Federal Home Loan Mortgage Corp.
TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1
Freddie Mac Stacr Trust 2019-Hqa1
Lifetime Mortgage Funding 1 Plc 1X B0 0%
Ares Euro CLO I B.V.
Eurohome UK Mortgages 2007-1 PLC
BLACKROCK MT HOOD CLO X LLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
109,65%Durchschnittlicher Kupon
9,41%Aktuelle Rendite
3,63%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 198,00€ an Gewinn erzielt, also +19,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund beträgt seit dem 30.9.2019 19,70% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,59% | - |
| 1 Monat | +1,61% | - |
| 3 Monate | +0,67% | - |
| 6 Monate | +2,84% | - |
| 1 Jahr | +6,68% | +6,68% |
| 3 Jahre | +19,58% | +6,08% |
| 5 Jahre | +42,50% | +7,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,70% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund
Volatilität
1,47%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
2,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-1,43%
1 Jahr
-5,50%
3 Jahre
-18,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,00
1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund an?
Schüttet der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund?
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