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Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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57,74 Mio. €
Positionen
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71
Auflage
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30.09.2019
Kurs
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NAV
€
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund wurde am 30. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HFRX RV Fixed Income AssetBacked(FF) USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
HFRX RV Fixed Income AssetBacked(FF) USD
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,5 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Tecotzky, Gregory Valli
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
0
48
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund machen 40,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp.
Accunia European Clo I Dac 1A Er Floating
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST
Federal Home Loan Mortgage Corp.
TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1
Freddie Mac Stacr Trust 2019-Hqa1
Lifetime Mortgage Funding 1 Plc 1X B0 0%
Ares Euro CLO I B.V.
Eurohome UK Mortgages 2007-1 PLC
BLACKROCK MT HOOD CLO X LLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
109,65%Durchschnittlicher Kupon
9,41%Aktuelle Rendite
3,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 197,00€ an Gewinn erzielt, also +19,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,25%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund beträgt seit dem 30.9.2019 19,70% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,68% | +6,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,58% | +6,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,50% | +7,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,70% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund
Volatilität
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1,47%
1 Jahr
2,05%
3 Jahre
2,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,43%
1 Jahr
-5,50%
3 Jahre
-18,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,00
1 Jahr
2,86
3 Jahre
3,02
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,4 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,4 Mrd. € | 14.09.21 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund an?
Schüttet der Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin K2 Ellington Mortgage Income UCITS Fund?
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