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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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910,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wurde am 5. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 910,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
910,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
667,07 €
Auflagedatum
5. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Stella Ma
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
HU
Ungarn
PE
Peru
CN
China
AR
Argentinien
PA
Panama
CY
Zypern
RO
Rumänien
MA
Marokko
CZ
Tschechien
PK
Pakistan
HK
Hongkong
GA
Gabun
LV
Lettland
IL
Israel
OM
Oman
GE
Georgien
AU
Australien
TT
Trinidad und Tobago
NL
Niederlande
MY
Malaysia
AO
Angola
CM
Kamerun
LU
Luxemburg
KY
Kaimaninseln
UA
Ukraine
LT
Litauen
EC
Ecuador
MZ
Mosambik
MN
Mongolei
JM
Jamaika
NG
Nigeria
TJ
Tadschikistan
NO
Norwegen
SN
Senegal
MO
Macao
CI
Elfenbeinküste
BS
Bahamas
TH
Thailand
KR
Südkorea
CA
Kanada
SG
Singapur
JP
Japan
QA
Katar
AT
Österreich
PL
Polen
KW
Kuwait
EE
Estland
PH
Philippinen
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
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AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
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Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
XAF
CFA-Franc BEAC
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
GEL
Georgischer Lari
AUD
Australischer Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
AOA
Kwanza
KYD
Kaiman-Dollar
UAH
Hrywnja
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
TJS
Somoni
NOK
Norwegische Krone
MOP
Macau-Pataca
BSD
Bahama-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
297
2
281
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond machen 27,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt 0925 Ee Offset
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%
Vontobel EM Investment Grade I USD
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Brazil (Federative Republic) 5.625%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,88%Aktuelle Rendite
7,98%Durchschnittlicher Kupon
7,38%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -233,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 5.9.2019 2,68% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,64% | +7,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,71% | +1,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,10% | +4,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,68% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,07$ | 6,74% |
| 2023 | 5,21$ | 6,93% |
| 2022 | 6,44$ | 7,64% |
| 2021 | 9,19$ | 8,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,10%
1 Jahr
6,32%
3 Jahre
6,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,15%
1 Jahr
-29,89%
3 Jahre
-29,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,26
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
-18,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 08.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
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