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TER
1,42%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
942,03 Mio. €
Positionen
295
Auflage
05.09.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wurde am 5. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 942,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
942,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
109,64 €
Auflagedatum
5. September 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Stella Ma
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Kolumbien
Türkei
Indien
Saudi-Arabien
Vereinigte Staaten
Kasachstan
Indonesien
Vereinigtes Königreich
Chile
Ghana
Ungarn
Südafrika
Peru
Irland
Vereinigte Arabische Emirate
Usbekistan
Ägypten
Rumänien
China
Argentinien
Panama
Zypern
Marokko
Georgien
Tschechien
Pakistan
Bahamas
Israel
Gabun
Hongkong
Lettland
Australien
Oman
Angola
Niederlande
Malaysia
Norwegen
Estland
Kamerun
Kaimaninseln
Litauen
Ukraine
Senegal
Trinidad und Tobago
Ecuador
Mosambik
Jamaika
Nigeria
Tadschikistan
Macao
Elfenbeinküste
Thailand
Südkorea
Mongolei
Kanada
Luxemburg
Singapur
Japan
Katar
Polen
Österreich
Kuwait
Philippinen
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
XAF
CFA-Franc BEAC
MAD
Marokkanischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
CZK
Tschechische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
BSD
Bahama-Dollar
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
AOA
Kwanza
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
UAH
Hrywnja
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
JMD
Jamaika-Dollar
NGN
Naira
TJS
Somoni
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
MNT
Tugrik
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
QAR
Katar-Riyal
PLN
Złoty
KWD
Kuwait-Dinar
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
2
278
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond machen 32,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset
Us Ultra Bond Cbt 0925 Ee Offset
Poinsettia Finance Ltd. 6.625%
Vontobel EM Investment Grade I USD
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Brazil (Federative Republic) 5.625%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,71%Aktuelle Rendite
7,90%Durchschnittlicher Kupon
7,30%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -349,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -34,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 5.9.2019 -7,43% (entspricht -1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | +2,54% | - |
| 3 Monate | -0,50% | - |
| 6 Monate | -0,15% | - |
| 1 Jahr | +5,67% | +5,67% |
| 3 Jahre | -2,84% | -0,95% |
| 5 Jahre | +11,91% | +2,28% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,43% | -1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,23€ | 7,08% |
| 2024 | 4,50€ | 6,82% |
| 2023 | 4,65€ | 6,92% |
| 2022 | 5,97€ | 7,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
4,09%
1 Jahr
6,30%
3 Jahre
6,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-25,36%
1 Jahr
-31,60%
3 Jahre
-31,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,76
1 Jahr
-
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.
-24,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 05.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond?
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