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DNCA Invest SRI High Yield Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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122,89 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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05.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest SRI High Yield Fund wurde am 5. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro High Yield BB TR EURBloomberg Euro C500 BBB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro High Yield BB TR EURBloomberg Euro C500 BBB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
379,47 €
Auflagedatum
5. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabien Georges, Pascal Gilbert, François Collet, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNCA Invest SRI High Yield Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
NL
Niederlande
SE
Schweden
BE
Belgien
CZ
Tschechien
EE
Estland
CH
Schweiz
LT
Litauen
AT
Österreich
PT
Portugal
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
CA
Kanada
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest SRI High Yield Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest SRI High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
129
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest SRI High Yield Fund machen 19,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Zegona Finance PLC 6.75%
Alstom SA 5.868%
IHO Verwaltungs GmbH 7%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.87%
INEOS Finance PLC 6.375%
Perrigo Finance Unlimited Co. 5.375%
Telefonica Europe B V 5.7522%
Lottomatica Group SpA 4.875%
Miller Homes Group (Finco) PLC 6.529%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,55%Aktuelle Rendite
5,96%Durchschnittlicher Kupon
5,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DNCA Invest SRI High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DNCA Invest SRI High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 161,00€ an Gewinn erzielt, also +16,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest SRI High Yield Fund beträgt seit dem 5.11.2019 16,13% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,41% | +8,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,59% | +6,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,74% | +4,69% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,13% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest SRI High Yield Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,72%
1 Jahr
3,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,74%
1 Jahr
-10,94%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,45
1 Jahr
1,82
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest SRI High Yield Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest SRI High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest SRI High Yield Fund an?
Schüttet der DNCA Invest SRI High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest SRI High Yield Fund?
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