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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
66,48 Mio. €
Positionen
291
Auflage
08.11.2019
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund wurde am 8. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
66,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,94 €
Auflagedatum
8. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonathan Terry, Henrietta Pacquement, Alex Temple, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Spanien
Dänemark
Schweiz
Finnland
Australien
Japan
Italien
Kanada
Irland
Norwegen
Schweden
Südafrika
Österreich
Belgien
Neuseeland
Luxemburg
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
291
0
282
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund machen 12,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.63%
United States Treasury Notes 3.88%
United States Treasury Notes 4.38%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.14%
Bank of America Corp. 2.97%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75%
Motorola Solutions Inc 4.6%
Truist Financial Corp. 1.89%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.1%
Danske Bank A/S 5.48%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,31%Aktuelle Rendite
4,08%Durchschnittlicher Kupon
4,07%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -66,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund beträgt seit dem 11.11.2019 6,06% (entspricht 1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,32% | - |
| 1 Monat | +0,57% | - |
| 3 Monate | +0,03% | - |
| 6 Monate | +1,33% | - |
| 1 Jahr | +5,44% | +5,44% |
| 3 Jahre | +10,01% | +3,20% |
| 5 Jahre | +5,99% | +1,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,06% | +1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,52$ | 3,07% |
| 2024 | 2,85$ | 3,08% |
| 2023 | 2,56$ | 2,90% |
| 2022 | 1,86$ | 1,99% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund
Volatilität
3,50%
1 Jahr
4,74%
3 Jahre
4,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,26%
1 Jahr
-20,89%
3 Jahre
-20,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,96
1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.07.2024.
-7,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 1,39% | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 30.04.08 |
| PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund | 0,84% | Ausschüttend | 7,3 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Climate Transition Global Investment Grade Credit Fund?
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