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(LF) High Yield A List Fund
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TER
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0,17%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,35 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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09.10.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) High Yield A List Fund wurde am 9. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,17%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,93 Mio. €
Auflagedatum
9. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, Georgios Vanasikas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) High Yield A List Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GR
Griechenland
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
RO
Rumänien
SE
Schweden
FI
Finnland
IE
Irland
AT
Österreich
BG
Bulgarien
CY
Zypern
PT
Portugal
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
JP
Japan
IL
Israel
PL
Polen
BE
Belgien
CH
Schweiz
LT
Litauen
HU
Ungarn
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
NO
Norwegen
EE
Estland
CN
China
AU
Australien
LV
Lettland
TR
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) High Yield A List Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der (LF) High Yield A List Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
0
95
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) High Yield A List Fund machen 36,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
Belgium (Kingdom Of) 0%
France (Republic Of) 0%
Euro Bund Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
AIR FRANCE-KLM 4/9/2030 3.75% FIXED
ELIS SA 2/9/2031 FIXED
Societe Generale S.A. 3.75%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,61%Durchschnittlicher Kupon
4,79%Aktuelle Rendite
4,54%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80€ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,43%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des (LF) High Yield A List Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,18% (entspricht 0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum (LF) High Yield A List Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) High Yield A List Fund?
Welche Kosten fallen beim (LF) High Yield A List Fund an?
Schüttet der (LF) High Yield A List Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) High Yield A List Fund?
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