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(LF) High Yield A List Fund
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
24,26 Mio. €
Positionen
85
Auflage
04.11.2019
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) High Yield A List Fund wurde am 4. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
24,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
493,43 €
Auflagedatum
4. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, Georgios Vanasikas
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) High Yield A List Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Griechenland
Frankreich
Deutschland
Italien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Spanien
Vereinigtes Königreich
Rumänien
Irland
Schweden
Zypern
Portugal
Südafrika
Japan
Israel
Tschechien
Belgien
Polen
Schweiz
Finnland
Dänemark
Österreich
Ungarn
Litauen
Luxemburg
Mexiko
Australien
Bulgarien
Estland
China
Norwegen
Lettland
Türkei
Barbados
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) High Yield A List Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
TRY
Türkische Lira
BBD
Barbados-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der (LF) High Yield A List Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) High Yield A List Fund machen 41,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Euro Bund Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Belgium (Kingdom Of) 0%
Societe Generale S.A. 3.75%
Loxam SAS 6.375%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,86%Durchschnittlicher Kupon
4,86%Aktuelle Rendite
4,63%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des (LF) High Yield A List Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum (LF) High Yield A List Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des (LF) High Yield A List Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) High Yield A List Fund?
Welche Kosten fallen beim (LF) High Yield A List Fund an?
Schüttet der (LF) High Yield A List Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) High Yield A List Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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