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(LF) High Yield A List Fund

ISIN
LU2047494344
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,09 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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04.11.2019

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der (LF) High Yield A List Fund wurde am 4. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

25,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

455,29 €

Auflagedatum

4. November 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aris Papageorgakopoulos, Georgios Vanasikas

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

26.0679
26,07%
GR

Griechenland

22.26167
22,26%
DE

Deutschland

11.10667
11,11%
IT

Italien

11.01578
11,02%
US

Vereinigte Staaten

5.91441
5,91%
BE

Belgien

4.08576
4,09%
ES

Spanien

3.3776
3,38%
GB

Vereinigtes Königreich

2.74651
2,75%
NL

Niederlande

2.62068
2,62%
RO

Rumänien

1.71661
1,72%
SE

Schweden

1.35198
1,35%
IE

Irland

1.22758
1,23%
AT

Österreich

0.8683
0,87%
BG

Bulgarien

0.82113
0,82%
CY

Zypern

0.81082
0,81%
PT

Portugal

0.46439
0,46%
ZA

Südafrika

0.432
0,43%
IL

Israel

0.33419
0,33%
CZ

Tschechien

0.30724
0,31%
JP

Japan

0.26555
0,27%
PL

Polen

0.19316
0,19%
FI

Finnland

0.10737
0,11%
CH

Schweiz

0.1019
0,10%
LT

Litauen

0.08089
0,08%
HU

Ungarn

0.07712
0,08%
DK

Dänemark

0.07578
0,08%
LU

Luxemburg

0.0595
0,06%
MX

Mexiko

0.04466
0,04%
NO

Norwegen

0.03992
0,04%
EE

Estland

0.03185
0,03%
AU

Australien

0.02899
0,03%
CN

China

0.02866
0,03%
LV

Lettland

0.02201
0,02%
TR

Türkei

0.02169
0,02%
CA

Kanada

0.01203
0,01%

Regionen

Europa
90.82929999999998
90,83%
Amerika
5.97112
5,97%
Asien
1.46126
1,46%
Afrika
0.432
0,43%
Ozeanien
0.02899
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) High Yield A List Fund enthalten:
EUR
Euro
84.20876999999997
84,21%
USD
US Dollar
5.91441
5,91%
GBP
Pfund Sterling
2.74651
2,75%
RON
Rumänischer Leu
1.71661
1,72%
SEK
Schwedische Krone
1.35198
1,35%
BGN
Bulgarischer Lew
0.82113
0,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.432
0,43%
ILS
Shekel
0.33419
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.30724
0,31%
JPY
Japanischer Yen
0.26555
0,27%
PLN
Złoty
0.19316
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.1019
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.07712
0,08%
DKK
Dänische Krone
0.07578
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04466
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03992
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.02899
0,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.02866
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02169
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01203
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der (LF) High Yield A List Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.092409999999994
40,09%
98
0
93
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des (LF) High Yield A List Fund machen 40,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1D
10.15013
10,15%
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
9.02349
9,02%
Belgium (Kingdom Of) 0%
3.83007
3,83%
France (Republic Of) 0%
3.06295
3,06%
Euro Bund Future Sept 25
3.00805
3,01%
Euro Bobl Future Sept 25
2.71984
2,72%
Societe Generale S.A. 3.75%
2.293
2,29%
Loxam SAS 6.375%
2.01136
2,01%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%
2.00581
2,01%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%
1.98771
1,99%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
8.74164
8,74%
Unternehmensanleihen
76.64739
76,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.48507
0,49%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
31.57711
31,58%
3 bis 5 Jahre
29.72558
29,73%
5 bis 7 Jahre
10.85697
10,86%
7 bis 10 Jahre
10.26609
10,27%
10 bis 15 Jahre
5.22159
5,22%
15 bis 20 Jahre
0.12958
0,13%
Über 30 Jahre
0.08996
0,09%
20 bis 30 Jahre
0.04298
0,04%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
101,22%
Durchschnittlicher Kupon
4,88%
Aktuelle Rendite
4,58%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +84,69%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des (LF) High Yield A List Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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12.5.2025 - 13.5.2025
+0,05%+0,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum (LF) High Yield A List Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des (LF) High Yield A List Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)0,50%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €03.09.10
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF0,55%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €26.07.19
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF0,55%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €16.11.17
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €21.09.17
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)0,25%Physisch (OS)Thesaurierend3,4 Mrd. €12.11.19
iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF0,27%Physisch (OS)Thesaurierend3,4 Mrd. €21.05.21
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund2,07%Thesaurierend3,1 Mrd. €02.01.06
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund1,34%Thesaurierend3,1 Mrd. €20.11.12
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund1,32%Thesaurierend3,1 Mrd. €07.12.15
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund1,34%Ausschüttend3,1 Mrd. €05.10.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) High Yield A List Fund?

Welche Kosten fallen beim (LF) High Yield A List Fund an?

Schüttet der (LF) High Yield A List Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) High Yield A List Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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