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L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions)
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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64,49 Mio. €
Positionen
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208
Auflage
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07.10.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions) wurde am 7. Oktober 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corporates TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corporates TR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Rovers, Lan Wu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
BE
Belgien
FI
Finnland
CH
Schweiz
IT
Italien
AU
Australien
SE
Schweden
JP
Japan
IS
Island
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
EE
Estland
CN
China
ZA
Südafrika
SG
Singapur
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions) enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
208
0
194
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions) machen 11,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Air Lease Corporation 3.7%
UBS Group AG
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.12%
LGIM Euro Liquidity 1 Acc EUR
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Volkswagen Bank GmbH 2.75%
Jyske Bank AS
Verizon Communications Inc. 3.25%
RCI Banque S.A. 3.75%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,79%Durchschnittlicher Kupon
3,29%Aktuelle Rendite
3,14%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions)?
Welche Kosten fallen beim L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions) an?
Schüttet der L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Euro Corporate Bond Fund (Exclusions)?
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