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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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62,51 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro wurde am 25. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,51 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,18 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Moreno
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
ID
Indonesien
TR
Türkei
MX
Mexiko
SG
Singapur
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
HU
Ungarn
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
AL
Albanien
KR
Südkorea
AT
Österreich
KW
Kuwait
TH
Thailand
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CO
Kolumbien
AO
Angola
PK
Pakistan
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
MO
Macao
GH
Ghana
EG
Ägypten
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
MA
Marokko
BJ
Benin
CM
Kamerun
JE
Jersey
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro enthalten:
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
ALL
Lek
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
XAF
CFA-Franc BEAC
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
0
53
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro machen 29,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alternative - Securitization Fund 9%
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 6.375%
Petroleos Mexicanos 3.625%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%
Romania (Republic Of) 2.75%
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%
Hungary (Republic Of) 1.25%
Trafigura Funding S.A. 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,86%Durchschnittlicher Kupon
4,49%Aktuelle Rendite
3,93%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,80€ an Gewinn erzielt, also +2,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro beträgt seit dem 25.11.2019 2,98% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,02% | +5,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,86% | +4,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,85% | +2,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,98% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro
Volatilität
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0,82%
1 Jahr
1,51%
3 Jahre
3,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,87%
1 Jahr
-19,46%
3 Jahre
-19,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,62
1 Jahr
2,51
3 Jahre
0,94
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-8,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro?
Welche Kosten fallen beim Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro an?
Schüttet der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro?
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