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Franklin Strategic Income Fund
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TER
2,35%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
692,77 Mio. €
Positionen
573
Auflage
03.10.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Strategic Income Fund wurde am 3. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 692,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
2,35%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
692,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,08 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Molumphy, Eric G. Takaha, Roger Bayston, +9 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Kanada
Irland
Italien
Kaimaninseln
Deutschland
Australien
Brasilien
Schweiz
Mexiko
Tschechien
Rumänien
Chile
Paraguay
Panama
Dominikanische Republik
Guatemala
Kolumbien
Serbien
Belgien
Südafrika
Japan
Spanien
Indonesien
Niederlande
Ägypten
Costa Rica
Türkei
Norwegen
Südkorea
Elfenbeinküste
Ungarn
Benin
Kasachstan
Indien
Malaysia
Usbekistan
Armenien
Peru
Aserbaidschan
Philippinen
Israel
Bulgarien
Kamerun
Montenegro
Gabun
Irak
Jordanien
Nigeria
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
TRY
Türkische Lira
XAF
CFA-Franc BEAC
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
UZS
Uzbekischer Soʻm
AMD
Dram
PEN
Peruanischer Sol
AZN
Manat
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
BGN
Bulgarischer Lew
IQD
Irakischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der Franklin Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
573
4
541
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Strategic Income Fund machen 27,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Banks
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 06/20/25
BNP PARIBAS SA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY 09/20/25
Federal National Mortgage Association 2%
United States Treasury Notes 2.625%
United States Treasury Notes 4.375%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,92%Aktuelle Rendite
5,14%Durchschnittlicher Kupon
4,84%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Franklin Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Franklin Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -230,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -23,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Strategic Income Fund beträgt seit dem 3.10.2019 0,14% (entspricht 0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +1,10% | - |
| 3 Monate | +0,08% | - |
| 6 Monate | +0,79% | - |
| 1 Jahr | +4,14% | +4,14% |
| 3 Jahre | +8,51% | +2,73% |
| 5 Jahre | +7,81% | +1,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,14% | +0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Strategic Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 5,36% |
| 2024 | 0,41$ | 5,22% |
| 2023 | 0,41$ | 5,25% |
| 2022 | 0,40$ | 4,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Strategic Income Fund
Volatilität
2,54%
1 Jahr
3,57%
3 Jahre
3,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,08%
1 Jahr
-16,99%
3 Jahre
-16,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,03
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 04.07.2024.
-7,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Strategic Income Fund an?
Schüttet der Franklin Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Strategic Income Fund?
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