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AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield
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TER
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2,88%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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136,21 Mio. €
Positionen
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173
Auflage
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09.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield wurde am 9. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,88%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
136,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,49 Mio. €
Auflagedatum
9. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
JP
Japan
AU
Australien
CH
Schweiz
IL
Israel
FI
Finnland
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
IE
Irland
PL
Polen
RO
Rumänien
LT
Litauen
HU
Ungarn
CN
China
PT
Portugal
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
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JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
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ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
173
0
90
83
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield machen 33,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.15%
Invesco AT1 Capital Bond ETF
iShares € High Yield CorpBd ETF EUR Dist
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 1%
BNP Paribas SA 2.25%
Deutsche Bank AG 4.5%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.456%
Italy (Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,93%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Aktuelle Rendite
2,80%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield beträgt seit dem 8.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Mid Yield?
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