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U ACCESS China Convertible Bond
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TER
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1,02%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,67 Mio. €
Positionen
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165
Auflage
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24.08.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U ACCESS China Convertible Bond wurde am 24. August 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,61 Mio. €
Auflagedatum
24. August 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wesley Chen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den U ACCESS China Convertible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
CH
Schweiz
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U ACCESS China Convertible Bond enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der U ACCESS China Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
165
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U ACCESS China Convertible Bond machen 16,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Autel Intelligent Technology 0.3% 08-07-28
Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd Class A
China Testing & Certification International Group Co Ltd Class A
Liqun Commercial Group Co Ltd Class A
Bank Of Hangzhou Co Ltd Class A
Bank of Suzhou Co. Ltd. 1.5%
Trina Solar Co Ltd Class A
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.,Ltd. 1.8%
Anhui Province Natural Gas Development Co Ltd Class A
Guizhou Gas Group Corp Ltd Class A
Branchen
Der U ACCESS China Convertible Bond investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,59%Aktuelle Rendite
1,41%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 0,93% | Thesaurierend | 147 Mio. € | 07.03.18 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 1,87% | Ausschüttend | 147 Mio. € | 15.12.08 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 1,00% | Thesaurierend | 147 Mio. € | 15.12.08 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 1,86% | Ausschüttend | 147 Mio. € | 15.12.08 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 0,98% | Thesaurierend | 147 Mio. € | 15.12.08 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 1,87% | Thesaurierend | 147 Mio. € | 15.12.08 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 1,19% | Thesaurierend | 147 Mio. € | 07.02.13 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 2,67% | Thesaurierend | 147 Mio. € | 17.03.10 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 1,20% | Thesaurierend | 147 Mio. € | 07.02.13 |
| Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia | 1,85% | Ausschüttend | 147 Mio. € | 15.12.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U ACCESS China Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim U ACCESS China Convertible Bond an?
Schüttet der U ACCESS China Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U ACCESS China Convertible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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