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Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,58 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.10.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund wurde am 22. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,58 Mio. €
Auflagedatum
22. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriel Yu, Gordon Tsui, Chris Zhou, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
IN
Indien
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund machen 40,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Midea Investment Development Co Ltd. 2.88%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5%
Lenovo Group Ltd. 6.536%
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%
United States Treasury Notes 3.375%
China Merchants Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch 1.2%
Franshion Brilliant Limited 4%
Bank of China Ltd New York Branch 4.625%
China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 1.25%
ICBCIL Finance Co Ltd. 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,48%Aktuelle Rendite
3,46%Durchschnittlicher Kupon
3,36%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 25.07.18 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,49% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 17.10.12 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,49% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 28.03.12 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,64% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 28.03.12 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,09% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 29.07.15 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,48% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 26.07.17 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 1,51% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 25.11.20 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,62% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 19.02.20 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,99% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 23.11.22 |
| BlackRock Global Funds - China Bond Fund | 0,47% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 03.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund an?
Schüttet der Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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