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Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
146,64 €
Positionen
59
Auflage
08.07.2021
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund wurde am 8. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 146,64 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
146,64 €
Volumen der Anteilsklasse
146,64 €
Auflagedatum
8. Juli 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gabriel Yu, Gordon Tsui, Chris Zhou, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Hongkong
Indien
Singapur
Vereinigte Staaten
Südkorea
Indonesien
Saudi-Arabien
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund machen 40,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Midea Investment Development Co Ltd. 2.88%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5%
Lenovo Group Ltd. 6.536%
Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%
United States Treasury Notes 3.375%
China Merchants Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch 1.2%
Franshion Brilliant Limited 4%
Bank of China Ltd New York Branch 4.625%
China Construction Bank Corporation, Hong Kong Branch 1.25%
ICBCIL Finance Co Ltd. 2.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,48%Aktuelle Rendite
3,46%Durchschnittlicher Kupon
3,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,11%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,12% (entspricht -0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,12% | -0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund an?
Schüttet der Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ping An of China Asset Management Fund - China Green Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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