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New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD
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TER
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,67 Mio. €
Positionen
102
Auflage
20.12.2019
Kurs
NAV
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%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD wurde am 20. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 1M Dep OR CM +3% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA USD 1M Dep OR CM +3% TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
13,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,5 €
Auflagedatum
20. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hillary Wakefield, Callan Woodcock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Frankreich
Australien
Deutschland
Japan
Kanada
Spanien
Taiwan
Brasilien
Schweiz
Singapur
Irland
Belgien
Saudi-Arabien
Niederlande
Mexiko
Südkorea
Hongkong
Dänemark
China
Indien
Schweden
Indonesien
Finnland
Italien
Norwegen
Thailand
Polen
Philippinen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD machen 25,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc
Invesco AT1 Capital Bond ETF
Netflix, Inc. 5.875%
Westpac Banking Corp. 4.322%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis
GAM Star Global Rates USD Inc
Invesco Physical Gold ETC
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc)
Suzano Austria GmbH 6%
Graham Macro UCITS M Platform USD
Branchen
Der New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,20€ an Gewinn erzielt, also +4,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +65,09%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD beträgt seit dem 7.4.2025 5,01% (entspricht 5,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,47% | - |
| 1 Monat | +4,03% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,01% | +5,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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