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T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

ISIN
LU2078759458
WKN
A3C5KM

Alternative

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,67%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,01 Mio. €
Positionen
?
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1.284
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wurde am 16. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,47 €

Auflagedatum

16. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard de los Reyes, Stefan Hubrich

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

101.88782
101,89%
BR

Brasilien

2.26093
2,26%
DE

Deutschland

2.22405
2,22%
GB

Vereinigtes Königreich

1.42119
1,42%
AU

Australien

0.88162
0,88%
CI

Elfenbeinküste

0.83217
0,83%
FR

Frankreich

0.75948
0,76%
CN

China

0.72814
0,73%
CO

Kolumbien

0.70034
0,70%
JP

Japan

0.64537
0,65%
AR

Argentinien

0.61301
0,61%
PR

Puerto Rico

0.60049
0,60%
TR

Türkei

0.59383
0,59%
NL

Niederlande

0.59072
0,59%
TW

Taiwan

0.59056
0,59%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.5797
0,58%
IN

Indien

0.3584
0,36%
MX

Mexiko

0.31318
0,31%
ME

Montenegro

0.30556
0,31%
PL

Polen

0.30104
0,30%
EG

Ägypten

0.29146
0,29%
ZM

Sambia

0.28324
0,28%
CA

Kanada

0.27474
0,27%
PE

Peru

0.27307
0,27%
ZA

Südafrika

0.26814
0,27%
GH

Ghana

0.21969
0,22%
KR

Südkorea

0.19645
0,20%
SI

Slowenien

0.18359
0,18%
AT

Österreich

0.17762
0,18%
CZ

Tschechien

0.17054
0,17%
LK

Sri Lanka

0.16718
0,17%
SA

Saudi-Arabien

0.16286
0,16%
EC

Ecuador

0.15264
0,15%
SG

Singapur

0.12939
0,13%
IT

Italien

0.12853
0,13%
ES

Spanien

0.06648
0,07%
HK

Hongkong

0.02831
0,03%
HU

Ungarn

0.0106
0,01%

Regionen

Amerika
106.80315
106,80%
Europa
6.339399999999999
6,34%
Asien
4.46201
4,46%
Afrika
1.8946999999999998
1,89%
Ozeanien
0.88162
0,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
102.64095
102,64%
EUR
Euro
4.43603
4,44%
BRL
Brasilianischer Real
2.26093
2,26%
GBP
Pfund Sterling
1.42119
1,42%
AUD
Australischer Dollar
0.88162
0,88%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.83217
0,83%
CNY
Renminbi Yuan
0.72814
0,73%
COP
Kolumbianischer Peso
0.70034
0,70%
JPY
Japanischer Yen
0.64537
0,65%
ARS
Argentinischer Peso
0.61301
0,61%
TRY
Türkische Lira
0.59383
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59056
0,59%
AED
Arabischer Dirham
0.5797
0,58%
INR
Indische Rupie
0.3584
0,36%
MXN
Mexikanischer Peso
0.31318
0,31%
PLN
Złoty
0.30104
0,30%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29146
0,29%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.28324
0,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27474
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.27307
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26814
0,27%
GHS
Cedi
0.21969
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19645
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.17054
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16718
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16286
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.12939
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02831
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.0106
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.12755
38,13%
1.284
118
176
990

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund machen 38,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 3.84065%
6.08805
6,09%
United States Treasury Bills 3.9685%
5.49161
5,49%
United States Treasury Bills 3.9144%
4.29269
4,29%
Trp Sicav Dynamic Emerging Mkts Bond-S
3.90887
3,91%
United States Treasury Bills 4.0865%
3.90817
3,91%
United States Treasury Bills 3.81035%
3.9021
3,90%
United States Treasury Bills 4.0005%
3.16684
3,17%
United States Treasury Bills 4.069%
3.05594
3,06%
United States Treasury Notes 4.25%
2.6072
2,61%
Trs M2ea 2y 01/20/2026 Offset
1.70608
1,71%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.00719
2,01%
Banken
1.85626
1,86%
Software
1.80064
1,80%
Interaktive Medien
1.11351
1,11%
Hardware
0.93229
0,93%
Telekommunikation
0.92534
0,93%
Zykl. Konsumgüter
0.80632
0,81%
Kapitalmärkte
0.55931
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50711
0,51%
Private Dienstleistungen
0.35359
0,35%
Schwere Maschinen
0.27953
0,28%
Medien
0.26731
0,27%
Regulierte Versorger
0.2452
0,25%
Kreditdienstleistungen
0.20028
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19982
0,20%
Industrieprodukte
0.1875
0,19%
Medizinprodukte & Geräte
0.1848
0,18%
Vermögensverwaltung
0.17105
0,17%
Pharmaunternehmen
0.16739
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16106
0,16%
Öl & Gas
0.15824
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.14735
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.10665
0,11%
Bauwesen
0.06948
0,07%
Verpackte Konsumgüter
0.06853
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06762
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.04186
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03048
0,03%
Landwirtschaft
0.00198
0,00%
Immobilien
0.00104
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00074
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -30,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,87%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund beträgt seit dem 16.11.2021 -3,00% (entspricht -0,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,21%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,32%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,92%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
-0,41%-0,41%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,90%+2,54%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.11.2021 - 14.5.2025
-3,00%-0,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,58%
1 Jahr
2,49%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,30%
1 Jahr
-11,40%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,85
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio0,84%Thesaurierend1,1 Mrd. €23.08.18
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio1,19%Thesaurierend1,1 Mrd. €13.01.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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