T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund kannst du unter der ISIN LU2078761439 oder der WKN A3C5KL finden.

ISIN

LU2078761439

WKN

A3C5KL

Alternative

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,49 Mio. €

Positionen

1.390

Auflage

16.11.2021

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wurde am 16. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

60,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,56 €

Auflagedatum

16. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Richard de los Reyes, Stefan Hubrich

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.65877

96,66%

Brasilien

2.65477

2,65%

Deutschland

2.6480799999999998

2,65%

Vereinigtes Königreich

1.7989999999999997

1,80%

Mexiko

1.20105

1,20%

Japan

0.9768100000000001

0,98%

Puerto Rico

0.77009

0,77%

Elfenbeinküste

0.6717599999999999

0,67%

Argentinien

0.64093

0,64%

Kolumbien

0.62258

0,62%

Niederlande

0.58817

0,59%

El Salvador

0.46079

0,46%

Taiwan

0.45030000000000003

0,45%

Indien

0.43079

0,43%

China

0.41685

0,42%

Luxemburg

0.38877

0,39%

Oman

0.32772

0,33%

Montenegro

0.29806

0,30%

Ägypten

0.29589

0,30%

Türkei

0.29559

0,30%

Polen

0.29398

0,29%

Chile

0.29294

0,29%

Vereinigte Arabische Emirate

0.28189000000000003

0,28%

Südkorea

0.25897

0,26%

Ghana

0.21482

0,21%

Slowenien

0.18208

0,18%

Österreich

0.17008

0,17%

Tschechien

0.16838

0,17%

Saudi-Arabien

0.16552

0,17%

Sri Lanka

0.16202

0,16%

Italien

0.15897

0,16%

Kanada

0.15721

0,16%

Frankreich

0.15358

0,15%

Singapur

0.1352

0,14%

Schweden

0.10456

0,10%

Indonesien

0.10259

0,10%

Hongkong

0.0212

0,02%

Regionen

Amerika

103.45913

103,46%

Europa

6.96345

6,96%

Asien

4.03335

4,03%

Afrika

1.18247

1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund enthalten:

USD

US Dollar

97.88965

97,89%

EUR

Euro

4.587789999999999

4,59%

BRL

Brasilianischer Real

2.65477

2,65%

GBP

Pfund Sterling

1.7989999999999997

1,80%

MXN

Mexikanischer Peso

1.20105

1,20%

JPY

Japanischer Yen

0.9768100000000001

0,98%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.6717599999999999

0,67%

ARS

Argentinischer Peso

0.64093

0,64%

COP

Kolumbianischer Peso

0.62258

0,62%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.45030000000000003

0,45%

INR

Indische Rupie

0.43079

0,43%

CNY

Renminbi Yuan

0.41685

0,42%

OMR

Omanischer Rial

0.32772

0,33%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.29589

0,30%

TRY

Türkische Lira

0.29559

0,30%

PLN

Złoty

0.29398

0,29%

CLP

Chilenischer Peso

0.29294

0,29%

AED

Arabischer Dirham

0.28189000000000003

0,28%

KRW

Südkoreanischer Won

0.25897

0,26%

GHS

Cedi

0.21482

0,21%

CZK

Tschechische Krone

0.16838

0,17%

SAR

Saudi-Riyal

0.16552

0,17%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.16202

0,16%

CAD

Kanadischer Dollar

0.15721

0,16%

SGD

Singapur-Dollar

0.1352

0,14%

SEK

Schwedische Krone

0.10456

0,10%

IDR

Indonesische Rupiah

0.10259

0,10%

HKD

Hongkong-Dollar

0.0212

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

34.72017

34,72%

Anzahl Positionen1.390

Aktienpositionen108

Anleihenpositionen179

Cash und sonstige Positionen1.103

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund machen 34,72% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 3.84065%

6.0766

6,08%

United States Treasury Bills 2.75392%

4.91769

4,92%

United States Treasury Bills 4.12175%

4.28521

4,29%

United States Treasury Bills 4.1455%

3.90181

3,90%

Trp Sicav Dynamic Emerging Mkts Bond-S

3.83116

3,83%

United States Treasury Bills 4.25017%

3.49783

3,50%

United States Treasury Notes 4.25%

3.49502

3,50%

United States Treasury Bills 4.069%

3.05079

3,05%

Trs M2usqu 2y 01/20/2026

1.66406

1,66%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

2.33785

2,34%

Software

2.26288

2,26%

Telekommunikation

1.3493

1,35%

Banken

1.22088

1,22%

Zykl. Konsumgüter

1.07987

1,08%

Interaktive Medien

0.86769

0,87%

Kapitalmärkte

0.78763

0,79%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.50953

0,51%

Private Dienstleistungen

0.43881

0,44%

Medizinprodukte & Geräte

0.40144

0,40%

Stahl

0.40005

0,40%

Pharmaunternehmen

0.39755

0,40%

Verpackte Konsumgüter

0.30555

0,31%

Medien

0.2816

0,28%

Schwere Maschinen

0.25603

0,26%

Regulierte Versorger

0.24137

0,24%

Kreditdienstleistungen

0.22526

0,23%

Hardware

0.19998

0,20%

Öl & Gas

0.18243

0,18%

Kleidung & Accessoires

0.16842

0,17%

Fahrzeuge & Komponenten

0.12984

0,13%

Restaurants

0.12151

0,12%

Chemikalien

0.11301

0,11%

Industrieprodukte

0.09843

0,10%

Unabhängige Energieversorger

0.09806

0,10%

Krankenversicherungen

0.0746

0,07%

Metalle & Bergbau

0.06741

0,07%

Med. Diagnostik & Forschung

0.03802

0,04%

Gesundheitsdienstleister

0.03053

0,03%

Landwirtschaft

0.0021

0,00%

Getränke (alkoholisch)

0.00076

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -4,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund beträgt seit dem 16.11.2021 -0,40% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,20%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+0,51%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-2,16%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-0,50%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+0,40%	+0,40%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+10,42%	+3,33%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 16.11.2021 - 14.5.2025	-0,40%	-0,10%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

Volatilität

2,62%

1 Jahr

2,55%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,04%

1 Jahr

-10,70%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,11

1 Jahr

1,14

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund um maximal

-3,04%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund	2,73%	Thesaurierend	1,9 Mrd. €	01.04.21
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,20%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	19.01.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,75%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.06.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,15%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,80%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	0,90%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,01%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	24.09.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,85%	Thesaurierend	1,1 Mrd. €	11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund	1,03%	Ausschüttend	1,1 Mrd. €	09.10.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

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Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

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