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TER
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T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

ISIN
LU2078761439
WKN
A3C5KL

Alternative

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,88%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,16 Mio. €
Positionen
?
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1.215
Auflage
?
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16.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wurde am 16. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,61 Tsd. €

Auflagedatum

16. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard de los Reyes, Stefan Hubrich

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

105.5458
105,55%
BR

Brasilien

2.42164
2,42%
DE

Deutschland

2.19292
2,19%
AU

Australien

1.98111
1,98%
GB

Vereinigtes Königreich

1.13272
1,13%
CI

Elfenbeinküste

0.8852
0,89%
CN

China

0.76292
0,76%
FR

Frankreich

0.75773
0,76%
CO

Kolumbien

0.71713
0,72%
TW

Taiwan

0.70477
0,70%
PR

Puerto Rico

0.62719
0,63%
NL

Niederlande

0.62554
0,63%
JP

Japan

0.57464
0,57%
AR

Argentinien

0.47242
0,47%
EC

Ecuador

0.36448
0,36%
IN

Indien

0.34189
0,34%
MX

Mexiko

0.32647
0,33%
CA

Kanada

0.31167
0,31%
EG

Ägypten

0.3012
0,30%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29895
0,30%
TR

Türkei

0.29802
0,30%
ME

Montenegro

0.29772
0,30%
ZA

Südafrika

0.27162
0,27%
PE

Peru

0.26638
0,27%
KR

Südkorea

0.25981
0,26%
GH

Ghana

0.22801
0,23%
AT

Österreich

0.17725
0,18%
CZ

Tschechien

0.17176
0,17%
LK

Sri Lanka

0.1687
0,17%
IT

Italien

0.13603
0,14%
HK

Hongkong

0.12485
0,12%
SG

Singapur

0.12073
0,12%
ES

Spanien

0.08833
0,09%
SE

Schweden

0.03531
0,04%
HU

Ungarn

0.01046
0,01%

Regionen

Amerika
110.7868
110,79%
Europa
5.625769999999999
5,63%
Asien
3.93022
3,93%
Ozeanien
1.98111
1,98%
Afrika
1.68603
1,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
106.53747
106,54%
EUR
Euro
4.27552
4,28%
BRL
Brasilianischer Real
2.42164
2,42%
AUD
Australischer Dollar
1.98111
1,98%
GBP
Pfund Sterling
1.13272
1,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.8852
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.76292
0,76%
COP
Kolumbianischer Peso
0.71713
0,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70477
0,70%
JPY
Japanischer Yen
0.57464
0,57%
ARS
Argentinischer Peso
0.47242
0,47%
INR
Indische Rupie
0.34189
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32647
0,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31167
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.3012
0,30%
AED
Arabischer Dirham
0.29895
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.29802
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27162
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.26638
0,27%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25981
0,26%
GHS
Cedi
0.22801
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.17176
0,17%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1687
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12485
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.12073
0,12%
SEK
Schwedische Krone
0.03531
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.01046
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.41986
39,42%
1.215
118
152
945

Branchen

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.22364
2,22%
Software
1.89947
1,90%
Banken
1.80571
1,81%
Interaktive Medien
1.1903
1,19%
Hardware
1.15882
1,16%
Telekommunikation
0.97112
0,97%
Zykl. Konsumgüter
0.85396
0,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51727
0,52%
Kapitalmärkte
0.468
0,47%
Private Dienstleistungen
0.40662
0,41%
Medien
0.28013
0,28%
Industrieprodukte
0.25628
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.20307
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19958
0,20%
Schwere Maschinen
0.19784
0,20%
Metalle & Bergbau
0.18501
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.16661
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.16368
0,16%
Öl & Gas
0.14413
0,14%
Regulierte Versorger
0.14357
0,14%
Pharmaunternehmen
0.13957
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.10567
0,11%
Bauwesen
0.07563
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.06723
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06118
0,06%
Gesundheitsdienstleister
0.0378
0,04%
Verpackte Konsumgüter
0.01549
0,02%
Immobilien
0.00094
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00071
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 22,00$ an Gewinn erzielt, also +2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund beträgt seit dem 16.11.2021 -0,40% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,50%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,40%+0,40%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,42%+3,33%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
16.11.2021 - 14.5.2025
-0,40%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,62%
1 Jahr
2,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,04%
1 Jahr
-10,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,11
1 Jahr
1,14
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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