Kurs
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wurde am 16. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,67 €
Auflagedatum
16. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard de los Reyes, Stefan Hubrich
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Japan
Puerto Rico
Kolumbien
Argentinien
Niederlande
Elfenbeinküste
El Salvador
Taiwan
Indien
China
Luxemburg
Oman
Chile
Montenegro
Polen
Ägypten
Suriname
Sri Lanka
Südkorea
Ghana
Italien
Slowenien
Indonesien
Frankreich
Schweden
Singapur
Kanada
Neuseeland
Schweiz
Hongkong
Ungarn
Regionen
Währungen
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Branchen
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,50%.
Renditedreieck
Rendite Rechner NAV
Wertentwicklung
Zeitraum | Performance | Rendite |
---|---|---|
1 Woche | +0,20% | - |
1 Monat | +0,51% | - |
3 Monate | -2,16% | - |
6 Monate | -0,50% | - |
1 Jahr | +0,40% | +0,40% |
3 Jahre | +10,42% | +3,33% |
5 Jahre | - | - |
10 Jahre | - | - |
Max | -0,40% | -0,10% |
Risiko
Risikokennzahlen
Maximaler Drawdown
Ähnliche ETFs
Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund | 2,73% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 01.04.21 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,20% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 19.01.17 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 13.11.15 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,80% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 11.10.22 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,03% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,15% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 23.08.17 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,01% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 24.09.18 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 1,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 09.10.17 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,95% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 11.10.22 |
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund | 0,90% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 11.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!