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T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund

ISIN
LU2078761439
WKN
A3C5KL

Alternative

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,5 Mio. €
Positionen
?
1.432
Auflage
?
16.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wurde am 16. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,88%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,67 €

Auflagedatum

16. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard de los Reyes, Stefan Hubrich

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

84.57985000000001
84,58%

Deutschland

2.78054
2,78%

Brasilien

2.64038
2,64%

Vereinigtes Königreich

1.4288100000000001
1,43%

Mexiko

1.36412
1,36%

Japan

1.05933
1,06%

Puerto Rico

0.7255
0,73%

Kolumbien

0.61863
0,62%

Argentinien

0.59651
0,60%

Niederlande

0.47762
0,48%

Elfenbeinküste

0.45176
0,45%

El Salvador

0.42559
0,43%

Taiwan

0.39402000000000004
0,39%

Indien

0.38699999999999996
0,39%

China

0.35567
0,36%

Luxemburg

0.34624
0,35%

Oman

0.30817
0,31%

Chile

0.28082
0,28%

Montenegro

0.27584
0,28%

Polen

0.26972
0,27%

Ägypten

0.26464
0,26%

Suriname

0.25726
0,26%

Sri Lanka

0.22666
0,23%

Südkorea

0.21035
0,21%

Ghana

0.20803
0,21%

Italien

0.17622
0,18%

Slowenien

0.16371
0,16%

Indonesien

0.13135
0,13%

Frankreich

0.1299
0,13%

Schweden

0.0873
0,09%

Singapur

0.08081
0,08%

Kanada

0.07289
0,07%

Neuseeland

0.0688
0,07%

Schweiz

0.04354
0,04%

Hongkong

0.01779
0,02%

Ungarn

0.01093
0,01%

Regionen

Amerika
91.56155
91,56%
Europa
6.19037
6,19%
Asien
3.1812899999999997
3,18%
Afrika
0.9244299999999999
0,92%
Ozeanien
0.0688
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
85.73094
85,73%
EUR
Euro
4.35007
4,35%
BRL
Brasilianischer Real
2.64038
2,64%
GBP
Pfund Sterling
1.4288100000000001
1,43%
MXN
Mexikanischer Peso
1.36412
1,36%
JPY
Japanischer Yen
1.05933
1,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.61863
0,62%
ARS
Argentinischer Peso
0.59651
0,60%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45176
0,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39402000000000004
0,39%
INR
Indische Rupie
0.38699999999999996
0,39%
CNY
Renminbi Yuan
0.35567
0,36%
OMR
Omanischer Rial
0.30817
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.28082
0,28%
PLN
Złoty
0.26972
0,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.26464
0,26%
SRD
Suriname-Dollar
0.25726
0,26%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.22666
0,23%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21035
0,21%
GHS
Cedi
0.20803
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13135
0,13%
SEK
Schwedische Krone
0.0873
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08081
0,08%
CAD
Kanadischer Dollar
0.07289
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0688
0,07%
CHF
Schweizer Franken
0.04354
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01779
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01093
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.43374
42,43%
1.432
110
170
1.152

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund machen 42,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trs M2wd 2y 01/20/2026 Offset
6.99477
6,99%
United States Treasury Bills 3.84065%
5.69488
5,69%
United States Treasury Bills 4.19951%
4.60848
4,61%
United States Treasury Bills 4.18246%
4.22736
4,23%
United States Treasury Bills 4.12175%
4.01499
4,01%
United States Treasury Bills 4.1455%
3.65649
3,66%
Trp Sicav Dynamic Global Bond-S
3.56997
3,57%
Trp Sicav Dynamic Emerging Mkts Bond-S
3.52978
3,53%
United States Treasury Bills 4.23%
3.27807
3,28%
United States Treasury Bills 4.069%
2.85895
2,86%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.94192
1,94%
Halbleiter
1.77021
1,77%
Banken
1.09286
1,09%
Telekommunikation
1.07797
1,08%
Kapitalmärkte
0.89215
0,89%
Interaktive Medien
0.81047
0,81%
Zykl. Konsumgüter
0.80408
0,80%
Stahl
0.6441
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58477
0,58%
Medizinprodukte & Geräte
0.45258
0,45%
Private Dienstleistungen
0.45176
0,45%
Pharmaunternehmen
0.39852
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.31469
0,31%
Medien
0.25346
0,25%
Regulierte Versorger
0.25125
0,25%
Öl & Gas
0.23124
0,23%
Hardware
0.208
0,21%
Schwere Maschinen
0.19686
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19474
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18976
0,19%
Chemikalien
0.14901
0,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.13848
0,14%
Industrieprodukte
0.11061
0,11%
Unternehmensdienste
0.10731
0,11%
Krankenversicherungen
0.10382
0,10%
Restaurants
0.0765
0,08%
Vermögensverwaltung
0.0688
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06722
0,07%
REITs
0.03965
0,04%
Metalle & Bergbau
0.02171
0,02%
Landwirtschaft
0.0019
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00074
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 1,50%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund beträgt seit dem 16.11.2021 -0,40% (entspricht -0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,51%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,16%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,50%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,40%+0,40%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+10,42%+3,33%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.11.2021 - 14.5.2025
-0,40%-0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund
Volatilität
?
2,62%
1 Jahr
2,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-3,04%
1 Jahr
-10,70%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,11
1 Jahr
1,14
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund um maximal
-3,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
LGT Multi-Alternatives Sub-Fund2,73%informer.replication_method.nullThesaurierend1,8 Mrd. €01.04.21
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,20%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €19.01.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €13.11.15
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,80%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,03%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,15%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €23.08.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,01%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €24.09.18
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund1,75%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €09.10.17
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,95%informer.replication_method.nullThesaurierend1,1 Mrd. €11.10.22
SEI Global Master Fund plc - The SEI Liquid Alternative Fund0,90%informer.replication_method.nullAusschüttend1,1 Mrd. €11.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds B SICAV-Multi-Strategy Total Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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