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TER
2,29%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,15 Mio. €
Positionen
28
Auflage
11.12.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP US Value Fund wurde am 11. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US 1000 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,29%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
843,78 €
Auflagedatum
11. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roberto Magnatantini, Brian A. Krawez, Eric Lynch, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweiz
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP US Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der iMGP US Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP US Value Fund machen 52,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
McKesson Corp
Berkshire Hathaway Inc Class B
Microsoft Corp
Fiserv Inc
Visa Inc Class A
Markel Group Inc
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
Occidental Petroleum Corp
Novartis AG ADR
Air Products and Chemicals Inc
Branchen
Der iMGP US Value Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP US Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP US Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 423,00€ an Gewinn erzielt, also +42,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des iMGP US Value Fund beträgt seit dem 11.12.2019 42,30% (entspricht 6,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,71% | - |
| 1 Monat | +6,09% | - |
| 3 Monate | -7,88% | - |
| 6 Monate | -6,51% | - |
| 1 Jahr | +3,46% | +3,46% |
| 3 Jahre | +15,20% | +4,78% |
| 5 Jahre | +66,94% | +10,79% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +42,30% | +6,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP US Value Fund
Volatilität
14,96%
1 Jahr
12,77%
3 Jahre
12,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,55%
1 Jahr
-15,55%
3 Jahre
-19,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,30
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP US Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-15,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 01.06.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,81% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 25.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP US Value Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP US Value Fund an?
Schüttet der iMGP US Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP US Value Fund?
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