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Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
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TER
1,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
289,98 Mio. €
Positionen
61
Auflage
21.01.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wurde am 21. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 289,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Infrastructure 50/50 NR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Global Infrastructure 50/50 NR
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
289,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
233,41 €
Auflagedatum
21. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeremy Michael Anagnos, Hinds Howard, Dan Foley
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Spanien
Frankreich
Niederlande
Japan
Italien
Mexiko
Deutschland
Hongkong
Neuseeland
Schweiz
China
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund machen 36,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WEC Energy Group Inc
Norfolk Southern Corp
Xcel Energy Inc
PPL Corp
Vinci SA
Atmos Energy Corp
NextEra Energy Inc
Aena SME SA
CMS Energy Corp
Williams Companies Inc
Branchen
Der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 5,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,50€ an Gewinn erzielt, also +8,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 21.1.2020 8,35% (entspricht 1,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,13% | - |
| 1 Monat | +3,44% | - |
| 3 Monate | -3,21% | - |
| 6 Monate | -2,32% | - |
| 1 Jahr | +2,09% | +2,09% |
| 3 Jahre | -0,80% | -0,26% |
| 5 Jahre | +28,42% | +5,13% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,35% | +1,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | 3,29% |
| 2024 | 0,34€ | 3,34% |
| 2023 | 0,32€ | 3,15% |
| 2022 | 0,31€ | 2,75% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
12,05%
1 Jahr
11,91%
3 Jahre
11,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,24%
1 Jahr
-26,25%
3 Jahre
-26,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-15,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund?
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