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Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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120,57 Mio. €
Positionen
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164
Auflage
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26.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund wurde am 26. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corp 1-5Y TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corp 1-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
120,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,49 €
Auflagedatum
26. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrietta Pacquement, Alex Temple, Christopher Burrows, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
NL
Niederlande
FI
Finnland
IT
Italien
BE
Belgien
ES
Spanien
IE
Irland
NO
Norwegen
AT
Österreich
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
EE
Estland
JP
Japan
LU
Luxemburg
CA
Kanada
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
164
0
162
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund machen 16,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
ENEL Finance International N.V. 0.25%
Tritax EuroBox PLC 0.95%
Credit Agricole S.A. 0.5%
DnB Bank ASA 3.13%
Zuercher Kantonalbank 2.02%
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.38%
H Lundbeck A S 0.88%
Natwest Markets Plc /Eur/ Regd Reg S Emtn
Banque Federative du Credit Mutuel 3.13%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,35%Durchschnittlicher Kupon
2,91%Aktuelle Rendite
2,73%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,42%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund beträgt seit dem 26.2.2020 3,56% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,16% | +6,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,38% | +1,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,94% | +0,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,56% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,47€ | 2,02% |
| 2024 | 2,44€ | 2,55% |
| 2023 | 1,73€ | 1,89% |
| 2022 | 0,42€ | 0,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund
Volatilität
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1,36%
1 Jahr
2,13%
3 Jahre
2,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,72%
1 Jahr
-11,18%
3 Jahre
-11,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,58
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - EUR Short Duration Credit Fund?
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