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UniAusschttung Konservativ

ISIN
LU2090750089

WKN
A2PWCD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
148,94 Mio. €
Positionen
?
132
Auflage
?
31.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UniAusschttung Konservativ wurde am 31. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

148,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

112,3 Mio. €

Auflagedatum

31. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Nipp, Daniel Konermann, Robert Schmitt

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.714380000000002
28,71%

Deutschland

9.455960000000001
9,46%

Vereinigtes Königreich

8.4011
8,40%

Frankreich

8.01088
8,01%

Spanien

2.9808199999999996
2,98%

Niederlande

2.6831
2,68%

Italien

2.42963
2,43%

Japan

2.2987
2,30%

Kanada

1.9520399999999998
1,95%

Irland

1.94523
1,95%

Australien

1.6145500000000002
1,61%

China

1.4990100000000002
1,50%

Brasilien

1.3954900000000001
1,40%

Schweden

1.27743
1,28%

Schweiz

1.1992099999999999
1,20%

Dänemark

0.86522
0,87%

Indonesien

0.82485
0,82%

Belgien

0.72502
0,73%

Mexiko

0.61932
0,62%

Norwegen

0.57224
0,57%

Türkei

0.55397
0,55%

Österreich

0.51994
0,52%

Polen

0.5047699999999999
0,50%

Saudi-Arabien

0.47028
0,47%

Kolumbien

0.45088
0,45%

Portugal

0.4061
0,41%

Indien

0.39319000000000004
0,39%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37311
0,37%

Bermuda

0.35686
0,36%

Südafrika

0.33318000000000003
0,33%

Tschechien

0.32029
0,32%

Panama

0.31276
0,31%

Griechenland

0.31109
0,31%

Chile

0.29276
0,29%

Finnland

0.28991
0,29%

Dominikanische Republik

0.27437
0,27%

Katar

0.26988
0,27%

Peru

0.2624
0,26%

Taiwan

0.25742
0,26%

Philippinen

0.25126
0,25%

Ungarn

0.2403
0,24%

Malaysia

0.23639
0,24%

Luxemburg

0.22759
0,23%

Neuseeland

0.19353
0,19%

Oman

0.18886
0,19%

Thailand

0.18197
0,18%

Uruguay

0.17789
0,18%

Nigeria

0.17754
0,18%

Rumänien

0.17416
0,17%

Usbekistan

0.14762
0,15%

Ukraine

0.12604
0,13%

Bahrain

0.121
0,12%

Singapur

0.12046
0,12%

Südkorea

0.11762
0,12%

Angola

0.09533
0,10%

Hongkong

0.08359
0,08%

Kasachstan

0.08284
0,08%

Argentinien

0.08025
0,08%

Serbien

0.07887
0,08%

Paraguay

0.07546
0,08%

Marokko

0.07314
0,07%

Ecuador

0.06302
0,06%

Israel

0.06237
0,06%

Georgien

0.06102
0,06%

Elfenbeinküste

0.06019
0,06%

Costa Rica

0.05378
0,05%

Kenia

0.04892
0,05%

Nordmazedonien

0.04807
0,05%

Island

0.04531
0,05%

Zypern

0.04354
0,04%

Guatemala

0.04214
0,04%

Russland

0.0409
0,04%

Albanien

0.03922
0,04%

Pakistan

0.03607
0,04%

Senegal

0.03596
0,04%

Macao

0.03559
0,04%

Lettland

0.03331
0,03%

Ghana

0.03318
0,03%

Bulgarien

0.03035
0,03%

Jamaika

0.02864
0,03%

Jordanien

0.0284
0,03%

Slowenien

0.02718
0,03%

Malta

0.02622
0,03%

Benin

0.02581
0,03%

Vietnam

0.02413
0,02%

Ägypten

0.02407
0,02%

Kaimaninseln

0.02184
0,02%

Slowakei

0.0201
0,02%

Litauen

0.01972
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01739
0,02%

Honduras

0.01644
0,02%

Sambia

0.01504
0,02%

Kuwait

0.01451
0,01%

El Salvador

0.01119
0,01%

Regionen

Europa
44.08301000000002
44,08%
Amerika
34.96726
34,97%
Asien
9.058229999999998
9,06%
Ozeanien
1.8168300000000002
1,82%
Afrika
0.9223600000000001
0,92%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UniAusschttung Konservativ enthalten:
EUR
Euro
30.162439999999997
30,16%
USD
US Dollar
28.789970000000004
28,79%
GBP
Pfund Sterling
8.4011
8,40%
JPY
Japanischer Yen
2.2987
2,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.9520399999999998
1,95%
AUD
Australischer Dollar
1.6145500000000002
1,61%
CNY
Renminbi Yuan
1.4990100000000002
1,50%
BRL
Brasilianischer Real
1.3954900000000001
1,40%
SEK
Schwedische Krone
1.27743
1,28%
CHF
Schweizer Franken
1.1992099999999999
1,20%
DKK
Dänische Krone
0.86522
0,87%
IDR
Indonesische Rupiah
0.82485
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61932
0,62%
NOK
Norwegische Krone
0.57224
0,57%
TRY
Türkische Lira
0.55397
0,55%
PLN
Złoty
0.5047699999999999
0,50%
SAR
Saudi-Riyal
0.47028
0,47%
COP
Kolumbianischer Peso
0.45088
0,45%
INR
Indische Rupie
0.39319000000000004
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.37311
0,37%
BMD
Bermuda-Dollar
0.35686
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33318000000000003
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.32029
0,32%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31276
0,31%
CLP
Chilenischer Peso
0.29276
0,29%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27437
0,27%
QAR
Katar-Riyal
0.26988
0,27%
PEN
Peruanischer Sol
0.2624
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25742
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.25126
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.2403
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23639
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19353
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.18886
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18197
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17789
0,18%
NGN
Naira
0.17754
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17416
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14762
0,15%
UAH
Hrywnja
0.12604
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12195999999999999
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.121
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.12046
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.11762
0,12%
AOA
Kwanza
0.09533
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08359
0,08%
KZT
Tenge
0.08284
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08025
0,08%
RSD
Serbischer Dinar
0.07887
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07546
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07314
0,07%
ILS
Shekel
0.06237
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.06102
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05378
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04892
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04807
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04531
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04214
0,04%
RUB
Russischer Rubel
0.0409
0,04%
ALL
Lek
0.03922
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03607
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03559
0,04%
GHS
Cedi
0.03318
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03035
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02864
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0284
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02413
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02407
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02184
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01739
0,02%
HNL
Lempira
0.01644
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01504
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01451
0,01%

Diversifikation

Wie breit der UniAusschttung Konservativ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.72939999999999
52,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UniAusschttung Konservativ machen 52,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Invest Euro Corporate Bds ID100
8.65117
8,65%
Nomura Fds US High Yield Bond ID EUR H
8.34764
8,35%
UniEuroRenta Corporates M
7.08212
7,08%
UniEuroRenta EmergingMarkets
5.93916
5,94%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
5.54686
5,55%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
4.67932
4,68%
iShares EM Dividend ETF USD Dist
3.91144
3,91%
M&G European Credit Investment E EUR Acc
3.89492
3,89%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Inc
2.4298
2,43%
Nordea 1 - European High Yld Bd AI EUR
2.24697
2,25%

Branchen

Der UniAusschttung Konservativ investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
2.9887
2,99%
Öl & Gas
2.82499
2,82%
Pharmaunternehmen
2.39621
2,40%
Banken
2.34851
2,35%
Telekommunikation
1.77216
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.37111
1,37%
Restaurants
1.31117
1,31%
Konglomerate
1.25901
1,26%
Metalle & Bergbau
1.10679
1,11%
Tabakprodukte
1.08902
1,09%
Transport
1.0334
1,03%
Versicherungen
0.77865
0,78%
Hardware
0.64484
0,64%
Kapitalmärkte
0.57719
0,58%
Finanzdienstleistungen
0.52451
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.50726
0,51%
Sonstige Energiequellen
0.397
0,40%
Bauwesen
0.36881
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.35748
0,36%
Halbleiter
0.30544
0,31%
Unternehmensdienste
0.29761
0,30%
Industrieprodukte
0.27649
0,28%
REITs
0.27245
0,27%
Abfallwirtschaft
0.27167
0,27%
Immobilien
0.23111
0,23%
Stahl
0.19741
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.13842
0,14%
Baustoffe
0.11907
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10011
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.09718
0,10%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08677
0,09%
Software
0.0848
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.08459
0,08%
Vermögensverwaltung
0.07794
0,08%
Schwere Maschinen
0.07048
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05926
0,06%
Chemikalien
0.05703
0,06%
Interaktive Medien
0.05217
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04391
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.04173
0,04%
Medien
0.0352
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03357
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03052
0,03%
Bildung
0.02972
0,03%
Landwirtschaft
0.02549
0,03%
Krankenversicherungen
0.02347
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02204
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02197
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01746
0,02%
Industrievertrieb
0.01092
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00868
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00268
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UniAusschttung Konservativ wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UniAusschttung Konservativ in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 98,20€ an Gewinn erzielt, also +9,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des UniAusschttung Konservativ beträgt seit dem 31.1.2020 9,82% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,98%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,15%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,37%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,59%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,23%+5,23%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,81%+3,14%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+20,89%+3,87%
10 Jahre --
Max
?
31.1.2020 - 13.5.2025
+9,82%+1,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des UniAusschttung Konservativ finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,72€3,24%
20241,51€3,18%
20231,14€2,52%
20221,09€2,29%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniAusschttung Konservativ
Volatilität
?
3,87%
1 Jahr
3,70%
3 Jahre
3,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,15%
1 Jahr
-11,20%
3 Jahre
-11,20%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,69
1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,05
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UniAusschttung Konservativ um maximal
-6,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UniAusschttung Konservativ?

Welche Kosten fallen beim UniAusschttung Konservativ an?

Schüttet der UniAusschttung Konservativ Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniAusschttung Konservativ?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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