William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2093691256 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2093691256

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

285,4 Mio. €

Positionen

287

Auflage

30.03.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wurde am 30. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 285,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

285,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

90,41 €

Auflagedatum

30. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Marco Ruijer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

6.00365

6,00%

Vereinigte Staaten

5.49822

5,50%

Indonesien

3.81619

3,82%

Vereinigte Arabische Emirate

3.68787

3,69%

Kolumbien

3.45712

3,46%

Türkei

3.44281

3,44%

Argentinien

3.4143

3,41%

Oman

3.09402

3,09%

Ägypten

3.00086

3,00%

Peru

2.80713

2,81%

Saudi-Arabien

2.76092

2,76%

Chile

2.60723

2,61%

Dominikanische Republik

2.60304

2,60%

Brasilien

2.47543

2,48%

Rumänien

2.45772

2,46%

Paraguay

2.33137

2,33%

Panama

2.00409

2,00%

Ungarn

1.99054

1,99%

Trinidad und Tobago

1.93997

1,94%

Ecuador

1.73166

1,73%

Ukraine

1.6386

1,64%

Nigeria

1.58095

1,58%

Guatemala

1.52098

1,52%

Sri Lanka

1.50265

1,50%

Philippinen

1.48965

1,49%

Indien

1.46644

1,47%

Südafrika

1.4341

1,43%

Ghana

1.34092

1,34%

Katar

1.33934

1,34%

Polen

1.23143

1,23%

Pakistan

1.20044

1,20%

El Salvador

1.19171

1,19%

Irland

1.18706

1,19%

Usbekistan

0.96996

0,97%

Kasachstan

0.85388

0,85%

Malaysia

0.82369

0,82%

Bahrain

0.77464

0,77%

Tunesien

0.70603

0,71%

Kenia

0.69774

0,70%

Gabun

0.6776

0,68%

Libanon

0.58522

0,59%

Uruguay

0.57969

0,58%

Venezuela

0.57531

0,58%

Sambia

0.56537

0,57%

Serbien

0.55622

0,56%

Elfenbeinküste

0.51791

0,52%

Jamaika

0.50856

0,51%

Barbados

0.50245

0,50%

Marokko

0.50176

0,50%

Honduras

0.50058

0,50%

Namibia

0.48967

0,49%

Angola

0.46505

0,47%

Tschechien

0.40651

0,41%

Suriname

0.35928

0,36%

China

0.35348

0,35%

Senegal

0.34723

0,35%

Benin

0.33662

0,34%

Macao

0.33136

0,33%

Costa Rica

0.32768

0,33%

Bermuda

0.31528

0,32%

Niederlande

0.30054

0,30%

Hongkong

0.2748

0,27%

Mongolei

0.25841

0,26%

Kamerun

0.17633

0,18%

Vereinigtes Königreich

0.04314

0,04%

Regionen

Amerika

40.44760000000001

40,45%

Asien

31.832900000000006

31,83%

Afrika

12.838139999999997

12,84%

Europa

9.81176

9,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund enthalten:

USD

US Dollar

8.42159

8,42%

MXN

Mexikanischer Peso

6.00365

6,00%

IDR

Indonesische Rupiah

3.81619

3,82%

AED

Arabischer Dirham

3.68787

3,69%

COP

Kolumbianischer Peso

3.45712

3,46%

TRY

Türkische Lira

3.44281

3,44%

ARS

Argentinischer Peso

3.4143

3,41%

OMR

Omanischer Rial

3.09402

3,09%

EGP

Ägyptisches Pfund

3.00086

3,00%

PEN

Peruanischer Sol

2.80713

2,81%

SAR

Saudi-Riyal

2.76092

2,76%

CLP

Chilenischer Peso

2.60723

2,61%

DOP

Dominikanischer Peso

2.60304

2,60%

BRL

Brasilianischer Real

2.47543

2,48%

RON

Rumänischer Leu

2.45772

2,46%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.33137

2,33%

PAB

Panamaischer Balboa

2.00409

2,00%

HUF

Ungarische Forint

1.99054

1,99%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

1.93997

1,94%

UAH

Hrywnja

1.6386

1,64%

NGN

Naira

1.58095

1,58%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.52098

1,52%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.50265

1,50%

PHP

Philippinischer Peso

1.48965

1,49%

EUR

Euro

1.4876

1,49%

INR

Indische Rupie

1.46644

1,47%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.4341

1,43%

GHS

Cedi

1.34092

1,34%

QAR

Katar-Riyal

1.33934

1,34%

PLN

Złoty

1.23143

1,23%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.20176

1,20%

PKR

Pakistanische Rupie

1.20044

1,20%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.96996

0,97%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.85393

0,85%

KZT

Tenge

0.85388

0,85%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.82369

0,82%

BHD

Bahrain-Dinar

0.77464

0,77%

TND

Tunesischer Dinar

0.70603

0,71%

KES

Kenia-Schilling

0.69774

0,70%

LBP

Libanesisches Pfund

0.58522

0,59%

UYU

Uruguayischer Peso

0.57969

0,58%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.57531

0,58%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.56537

0,57%

RSD

Serbischer Dinar

0.55622

0,56%

JMD

Jamaika-Dollar

0.50856

0,51%

BBD

Barbados-Dollar

0.50245

0,50%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.50176

0,50%

HNL

Lempira

0.50058

0,50%

NAD

Namibia-Dollar

0.48967

0,49%

AOA

Kwanza

0.46505

0,47%

CZK

Tschechische Krone

0.40651

0,41%

SRD

Suriname-Dollar

0.35928

0,36%

CNY

Renminbi Yuan

0.35348

0,35%

MOP

Macau-Pataca

0.33136

0,33%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.32768

0,33%

BMD

Bermuda-Dollar

0.31528

0,32%

HKD

Hongkong-Dollar

0.2748

0,27%

MNT

Tugrik

0.25841

0,26%

GBP

Pfund Sterling

0.04314

0,04%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

14.49123

14,49%

Anzahl Positionen287

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen263

Cash und sonstige Positionen24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund machen 14,49% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Oman (Sultanate Of) 6.75%

1.76665

1,77%

Brazil (Federative Republic) 4.75%

1.73232

1,73%

Argentina (Republic Of) 0%

1.63341

1,63%

Dominican Republic 4.875%

1.46372

1,46%

United States Treasury Bills 0%

1.44583

1,45%

Qatar (State of) 4.4%

1.33934

1,34%

Petroleos Mexicanos 6.49%

1.31608

1,32%

Abu Dhabi (Emirate of) 3%

1.29266

1,29%

Mexico (United Mexican States) 5.75%

1.26089

1,26%

United States Treasury Bills 0%

1.24033

1,24%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

68.21334

68,21%

Unternehmensanleihen

24.99712

25,00%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.12028

2,12%

Ratings
?

AAA

6.99

6,99%

5.07

5,07%

3.51

3,51%

BBB

16.92

16,92%

24.56

24,56%

17.67

17,67%

Unter B

21.61

21,61%

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre

23.78114

23,78%

1 bis 3 Jahre

19.18723

19,19%

7 bis 10 Jahre

14.10126

14,10%

5 bis 7 Jahre

11.88682

11,89%

3 bis 5 Jahre

11.04877

11,05%

Über 30 Jahre

5.7741

5,77%

10 bis 15 Jahre

5.02557

5,03%

15 bis 20 Jahre

3.76082

3,76%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

85,95%

Aktuelle Rendite

6,32%

Durchschnittlicher Kupon

5,71%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,25%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 381,30$ an Gewinn erzielt, also +38,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund beträgt seit dem 30.3.2020 38,13% (entspricht 6,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,16%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,89%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,85%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	+3,14%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,25%	+9,25%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+24,40%	+7,47%
5 Jahre ? 13.5.2020 - 13.5.2025	+27,41%	+4,96%
10 Jahre	-	-
Max ? 30.3.2020 - 13.5.2025	+38,13%	+6,67%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Volatilität

4,87%

1 Jahr

6,54%

3 Jahre

6,37%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-9,01%

1 Jahr

-29,76%

3 Jahre

-29,76%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,28

1 Jahr

0,98

3 Jahre

0,95

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund um maximal

-7,47%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.07.2024.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,4 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,4 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,83%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	5 Mrd. €	11.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,93%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	08.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,52%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,81%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	5 Mrd. €	06.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund?

Diversifikation

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV