William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund kannst du unter der ISIN LU2093702475 oder der WKN A2PZVV finden.

ISIN

LU2093702475

WKN

A2PZVV

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,23 Mio. €

Positionen

136

Auflage

24.06.2020

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wurde am 24. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,61 €

Auflagedatum

24. Juni 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Marcelo Assalin, Lewis Jones

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Malaysia

10.44188

10,44%

Mexiko

9.64786

9,65%

Indonesien

6.88893

6,89%

Brasilien

6.86328

6,86%

Südafrika

6.07547

6,08%

Thailand

5.64333

5,64%

Polen

5.56791

5,57%

Indien

4.4112

4,41%

Tschechien

3.87973

3,88%

Kolumbien

3.7609

3,76%

Rumänien

3.6536

3,65%

China

3.56637

3,57%

Peru

1.84152

1,84%

Türkei

1.5653

1,57%

Ägypten

1.56077

1,56%

Hongkong

1.22821

1,23%

Ungarn

1.22183

1,22%

Usbekistan

1.1384

1,14%

Sambia

1.12908

1,13%

Nigeria

1.0833

1,08%

Ghana

0.80081

0,80%

Kenia

0.50077

0,50%

Philippinen

0.4193

0,42%

Jamaika

0.39754

0,40%

Dominikanische Republik

0.39251

0,39%

Uruguay

0.39106

0,39%

Paraguay

0.39005

0,39%

Armenien

0.31647

0,32%

Kasachstan

0.21783

0,22%

Argentinien

0.09095

0,09%

Regionen

Asien

37.67874

37,68%

Amerika

21.934149999999995

21,93%

Europa

14.323070000000001

14,32%

Afrika

11.1502

11,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund enthalten:

MYR

Malaysischer Ringgit

10.44188

10,44%

MXN

Mexikanischer Peso

9.64786

9,65%

IDR

Indonesische Rupiah

6.88893

6,89%

BRL

Brasilianischer Real

6.86328

6,86%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.07547

6,08%

THB

Thailändischer Baht

5.64333

5,64%

PLN

Złoty

5.56791

5,57%

INR

Indische Rupie

4.4112

4,41%

CZK

Tschechische Krone

3.87973

3,88%

COP

Kolumbianischer Peso

3.7609

3,76%

RON

Rumänischer Leu

3.6536

3,65%

CNY

Renminbi Yuan

3.56637

3,57%

PEN

Peruanischer Sol

1.84152

1,84%

TRY

Türkische Lira

1.5653

1,57%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.56077

1,56%

HKD

Hongkong-Dollar

1.22821

1,23%

HUF

Ungarische Forint

1.22183

1,22%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.1384

1,14%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.12908

1,13%

NGN

Naira

1.0833

1,08%

GHS

Cedi

0.80081

0,80%

KES

Kenia-Schilling

0.50077

0,50%

PHP

Philippinischer Peso

0.4193

0,42%

JMD

Jamaika-Dollar

0.39754

0,40%

DOP

Dominikanischer Peso

0.39251

0,39%

UYU

Uruguayischer Peso

0.39106

0,39%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.39005

0,39%

AMD

Dram

0.31647

0,32%

KZT

Tenge

0.21783

0,22%

ARS

Argentinischer Peso

0.09095

0,09%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.128759999999996

25,13%

Anzahl Positionen136

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen120

Cash und sonstige Positionen16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund machen 25,13% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

South Africa (Republic of) 8.75%

3.85641

3,86%

Malaysia (Government Of) 3.828%

3.11493

3,11%

Petroleos Mexicanos 7.47%

3.0085

3,01%

India (Republic of) 7.18%

2.56356

2,56%

Secretaria Do Tesouro Nacional 100%

2.23197

2,23%

Inter-American Development Bank 7%

2.17411

2,17%

Malaysia (Government Of) 3.733%

2.12059

2,12%

European Bank For Reconstruction & Development 4.25%

2.09322

2,09%

Poland (Republic of) 0.25%

2.05611

2,06%

Malaysia (Government Of) 4.13%

1.90936

1,91%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

82.39951

82,40%

Unternehmensanleihen

3.38941

3,39%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.17027

4,17%

Ratings
?

AAA

8.8

8,80%

3.2

3,20%

23.38

23,38%

BBB

40.2

40,20%

15.84

15,84%

2.72

2,72%

Unter B

5.86

5,86%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

23.64709

23,65%

1 bis 3 Jahre

22.25786

22,26%

3 bis 5 Jahre

14.6256

14,63%

10 bis 15 Jahre

13.63593

13,64%

20 bis 30 Jahre

11.13845

11,14%

5 bis 7 Jahre

6.49687

6,50%

15 bis 20 Jahre

4.1254

4,13%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

91,30%

Aktuelle Rendite

6,53%

Durchschnittlicher Kupon

6,45%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 101,70£ an Gewinn erzielt, also +10,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,00%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund beträgt seit dem 24.6.2020 10,17% (entspricht 1,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,01%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,27%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	+5,76%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	+7,01%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,09%	+7,09%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+23,05%	+7,08%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 24.6.2020 - 13.5.2025	+10,17%	+1,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Volatilität

5,75%

1 Jahr

6,79%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-10,10%

1 Jahr

-25,70%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,55

1 Jahr

0,94

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund um maximal

-10,10%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	3,5 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	18.08.10
Colchester Local Markets Bond Fund	0,75%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	3,4 Mrd. €	30.05.19
Colchester Local Markets Bond Fund	0,75%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	3,4 Mrd. €	26.05.17
Colchester Local Markets Bond Fund	0,45%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	3,4 Mrd. €	26.04.19
Colchester Local Markets Bond Fund	0,85%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	3,4 Mrd. €	07.06.24
Colchester Local Markets Bond Fund	0,75%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	3,4 Mrd. €	02.05.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund?

Diversifikation

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV