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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,31 Mrd. €
Positionen
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332
Auflage
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25.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund wurde am 25. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
37,44 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Hutchison, Jeffrey Schill, Joseph McConnell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AU
Australien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
ES
Spanien
DK
Dänemark
FI
Finnland
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
332
0
116
216
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund machen 17,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
BRED BANQUE POPULAIRE 2.14 02JUN
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYM
BOFA SECURITIES EUROPE SA 2.1 02
KBC BANK NV/LONDON 2.14 02JUN202
LMA SA 02JUN2025
China Development Bank Hong Kong Branch 0%
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 2.1
Royal Bank of Canada 2.837%
Bank of America Corp. 2.991%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,70€ an Gewinn erzielt, also +7,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund beträgt seit dem 25.7.2022 7,57% (entspricht 2,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,96% | +2,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,57% | +2,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund
Volatilität
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0,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
25,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
-0,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Amundi Euro Liquidity Select | 0,32% | Thesaurierend | 49 Mrd. € | 10.01.14 |
| Amundi Euro Liquidity-Rated SRI | 0,11% | Thesaurierend | 33 Mrd. € | 26.11.99 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund?
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