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Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income

ISIN
LU2097344357

WKN
A2P1YY

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
83,85 Mio. €
Positionen
?
599
Auflage
?
21.01.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income wurde am 21. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI 100% Hdg NR EURBarclays Global Aggregate Corp Bd H EURBarclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI 100% Hdg NR EURBarclays Global Aggregate Corp Bd H EURBarclays Gbl HY excl CMBS & EMG 2% H EUR

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

83,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,1 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell, Dominique Braeuninger, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.2259
18,23%

Deutschland

14.233910000000002
14,23%

Frankreich

13.161600000000002
13,16%

Vereinigtes Königreich

9.382750000000001
9,38%

Italien

6.7343
6,73%

Spanien

5.1188199999999995
5,12%

Japan

4.72556
4,73%

Schweden

3.72396
3,72%

Schweiz

3.3733199999999997
3,37%

Niederlande

3.23745
3,24%

Norwegen

2.52499
2,52%

Belgien

1.4569699999999999
1,46%

Dänemark

1.37631
1,38%

Österreich

1.0715999999999999
1,07%

Griechenland

1.04556
1,05%

Bermuda

1.01382
1,01%

Polen

1.0034800000000001
1,00%

Portugal

0.91164
0,91%

Australien

0.82985
0,83%

Finnland

0.80324
0,80%

Brasilien

0.7941400000000001
0,79%

Südafrika

0.78589
0,79%

Israel

0.72397
0,72%

Mexiko

0.67052
0,67%

Singapur

0.57721
0,58%

Irland

0.4897500000000001
0,49%

Kanada

0.27671
0,28%

Tschechien

0.24245
0,24%

Luxemburg

0.14953
0,15%

Russland

0.13668
0,14%

Rumänien

0.13495
0,13%

Taiwan

0.09943
0,10%

Hongkong

0.050780000000000006
0,05%

Indonesien

0.03988
0,04%

Kaimaninseln

0.03317
0,03%

Regionen

Europa
70.31326000000001
70,31%
Amerika
21.014259999999997
21,01%
Asien
6.21683
6,22%
Ozeanien
0.82985
0,83%
Afrika
0.78589
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income enthalten:
EUR
Euro
48.41437
48,41%
USD
US Dollar
18.2259
18,23%
GBP
Pfund Sterling
9.382750000000001
9,38%
JPY
Japanischer Yen
4.72556
4,73%
SEK
Schwedische Krone
3.72396
3,72%
CHF
Schweizer Franken
3.3733199999999997
3,37%
NOK
Norwegische Krone
2.52499
2,52%
DKK
Dänische Krone
1.37631
1,38%
BMD
Bermuda-Dollar
1.01382
1,01%
PLN
Złoty
1.0034800000000001
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.82985
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.7941400000000001
0,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.78589
0,79%
ILS
Shekel
0.72397
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.67052
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.57721
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.27671
0,28%
CZK
Tschechische Krone
0.24245
0,24%
RUB
Russischer Rubel
0.13668
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13495
0,13%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09943
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.050780000000000006
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03988
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03317
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.014450000000004
21,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income machen 21,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future June 25
3.9188
3,92%
Stoxx Europe Mid 200 Future June 25
3.02734
3,03%
Schroder ISF Sust Glbl Gr & Inc IDis USD
2.90636
2,91%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
2.8838
2,88%
Amundi Physical Gold ETC C
2.79714
2,80%
Euro Buxl Future June 25
1.50051
1,50%
BNP Paribas SA 2.75%
1.08574
1,09%
BPCE SA 0.25%
1.00769
1,01%
Alphabet Inc Class A
0.95614
0,96%
Microsoft Corp
0.93093
0,93%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.73835
0,74%
Halbleiter
0.57498
0,57%
Hardware
0.48788
0,49%
Interaktive Medien
0.36557
0,37%
Zykl. Konsumgüter
0.3095
0,31%
Pharmaunternehmen
0.27365
0,27%
Versicherungen
0.24601
0,25%
Forsterzeugnisse
0.24395
0,24%
Banken
0.20087
0,20%
Öl & Gas
0.18091
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.16738
0,17%
Medizinprodukte & Geräte
0.1335
0,13%
Regulierte Versorger
0.12922
0,13%
Fahrzeuge & Komponenten
0.12858
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12381
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12049
0,12%
Kapitalmärkte
0.12026
0,12%
REITs
0.12006
0,12%
Verpackte Konsumgüter
0.10969
0,11%
Industrieprodukte
0.09288
0,09%
Medien
0.09173
0,09%
Krankenversicherungen
0.08828
0,09%
Telekommunikation
0.08066
0,08%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06628
0,07%
Chemikalien
0.06584
0,07%
Vermögensverwaltung
0.06378
0,06%
Transport
0.06193
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05831
0,06%
Restaurants
0.05672
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05661
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04776
0,05%
Tabakprodukte
0.04417
0,04%
Schwere Maschinen
0.03765
0,04%
Bauwesen
0.03546
0,04%
Unternehmensdienste
0.03282
0,03%
Biotechnologie
0.02668
0,03%
Konglomerate
0.02557
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02193
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01641
0,02%
Abfallwirtschaft
0.0164
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01426
0,01%
Metalle & Bergbau
0.01346
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01252
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01244
0,01%
Industrievertrieb
0.01241
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01113
0,01%
Immobilien
0.00812
0,01%
Baustoffe
0.00803
0,01%
Landwirtschaft
0.00793
0,01%
Stahl
0.00559
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00547
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00193
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00067
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,08%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,01%
100%
Tierversuche
0%
13,97%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,59%
35%
Gentechnik
0%
0,57%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
10,24%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,76%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 142,70€ an Gewinn erzielt, also +14,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income beträgt seit dem 21.1.2020 14,27% (entspricht 2,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,42%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,52%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,86%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,64%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,36%+6,36%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+17,09%+5,34%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+28,20%+5,09%
10 Jahre --
Max
?
21.1.2020 - 14.5.2025
+14,27%+2,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income
Volatilität
?
5,80%
1 Jahr
5,08%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,68%
1 Jahr
-14,87%
3 Jahre
-14,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,40
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income um maximal
-8,68%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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