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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025
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TER
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2,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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270,24 Mio. €
Positionen
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326
Auflage
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24.02.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 wurde am 24. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,33%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
270,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
180,93 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
PL
Polen
GR
Griechenland
CN
China
HN
Honduras
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
BJ
Benin
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
GT
Guatemala
TJ
Tadschikistan
AZ
Aserbaidschan
NL
Niederlande
KW
Kuwait
MY
Malaysia
BH
Bahrain
SG
Singapur
ID
Indonesien
HK
Hongkong
TR
Türkei
AU
Australien
OM
Oman
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IN
Indien
QA
Katar
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
HNL
Lempira
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
AZN
Manat
KWD
Kuwait-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
BHD
Bahrain-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
OMR
Omanischer Rial
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
326
0
233
93
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 machen 38,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Credemvita S.P.A 3.5%
Ageasfinlux Sa 0.819%
BNP Paribas SA 0.34425%
Italy (Republic Of) 2.74%
BNP Paribas Cardif SA 4.032%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,99%Durchschnittlicher Kupon
4,18%Aktuelle Rendite
3,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 beträgt seit dem 8.5.2025 0,17% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,17% | +0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025?
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