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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025
Mehr Infos
TER
2,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
304,05 Mio. €
Positionen
158
Auflage
24.02.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 wurde am 24. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
304,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
53,69 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Griechenland
Belgien
Österreich
Brasilien
Vereinigte Staaten
Türkei
Kanada
Schweden
Polen
Deutschland
Honduras
China
Usbekistan
Niederlande
Portugal
Japan
Luxemburg
Finnland
Nigeria
Slowakei
Vereinigte Arabische Emirate
Guatemala
Saudi-Arabien
Tadschikistan
Aserbaidschan
Benin
Ecuador
Peru
Kuwait
Bahrain
Katar
Malaysia
Südkorea
Indonesien
Hongkong
Singapur
Oman
Australien
Taiwan
Indien
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
HNL
Lempira
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SAR
Saudi-Riyal
TJS
Somoni
AZN
Manat
XOF
CFA-Franc BCEAO
PEN
Peruanischer Sol
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 machen 27,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
National Bank of Greece SA 8.75%
Credemvita S.P.A 3.5%
Credit Agricole S.A. 7.25%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%
Italy (Republic Of) 3.56%
Ageasfinlux Sa 0.819%
BNP Paribas SA 0.34425%
British Telecommunications PLC 1.874%
Barclays PLC 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,52%Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,60%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 beträgt seit dem 8.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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