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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025
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TER
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2,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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289,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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24.02.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 wurde am 24. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 289,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,33%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
289,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,09 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
GR
Griechenland
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
BR
Brasilien
SE
Schweden
PL
Polen
DE
Deutschland
TR
Türkei
CN
China
HN
Honduras
CA
Kanada
UZ
Usbekistan
LU
Luxemburg
JP
Japan
FI
Finnland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
GT
Guatemala
PT
Portugal
TJ
Tadschikistan
BJ
Benin
AZ
Aserbaidschan
KW
Kuwait
BH
Bahrain
MY
Malaysia
QA
Katar
KR
Südkorea
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SG
Singapur
OM
Oman
AU
Australien
TW
Taiwan
IN
Indien
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
HNL
Lempira
CAD
Kanadischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TJS
Somoni
XOF
CFA-Franc BCEAO
AZN
Manat
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
OMR
Omanischer Rial
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
154
0
82
72
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 machen 31,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 0%
National Bank of Greece SA 8.75%
Italy (Republic Of) 0%
Credemvita S.P.A 3.5%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%
Ageasfinlux Sa 0.819%
Italy (Republic Of) 0%
BNP Paribas SA 0.34425%
Italy (Republic Of) 2.74%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,73%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Aktuelle Rendite
4,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 beträgt seit dem 8.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025?
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