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Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced

ISIN
LU2104931311

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,54 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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16.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced wurde am 16. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,4 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

7.58344
7,58%
DE

Deutschland

7.1597800000000005
7,16%
ES

Spanien

6.03109
6,03%
IN

Indien

3.95557
3,96%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.8975400000000002
3,90%
NL

Niederlande

3.70394
3,70%
AT

Österreich

3.08272
3,08%
FR

Frankreich

2.79966
2,80%
PT

Portugal

2.76026
2,76%
TW

Taiwan

2.74372
2,74%
CN

China

2.2221699999999998
2,22%
KR

Südkorea

2.20234
2,20%
SA

Saudi-Arabien

1.9833800000000001
1,98%
BR

Brasilien

1.9378600000000001
1,94%
BE

Belgien

1.90538
1,91%
MX

Mexiko

1.67837
1,68%
QA

Katar

1.63863
1,64%
CL

Chile

1.48047
1,48%
VN

Vietnam

1.29472
1,29%
BG

Bulgarien

1.15964
1,16%
RO

Rumänien

1.11665
1,12%
LU

Luxemburg

1.04824
1,05%
PH

Philippinen

0.99898
1,00%
TR

Türkei

0.99027
0,99%
IS

Island

0.92326
0,92%
SK

Slowakei

0.91364
0,91%
KZ

Kasachstan

0.86273
0,86%
ZA

Südafrika

0.8387
0,84%
IE

Irland

0.82545
0,83%
HR

Kroatien

0.81875
0,82%
CO

Kolumbien

0.7314700000000001
0,73%
KW

Kuwait

0.70966
0,71%
FI

Finnland

0.70202
0,70%
EG

Ägypten

0.67948
0,68%
US

Vereinigte Staaten

0.5645199999999999
0,56%
PY

Paraguay

0.56198
0,56%
IQ

Irak

0.51122
0,51%
HK

Hongkong

0.50861
0,51%
TT

Trinidad und Tobago

0.50848
0,51%
TH

Thailand

0.48924
0,49%
PA

Panama

0.46675
0,47%
ID

Indonesien

0.46309
0,46%
NG

Nigeria

0.46045
0,46%
AO

Angola

0.44671
0,45%
JO

Jordanien

0.44629
0,45%
PL

Polen

0.42996
0,43%
UZ

Usbekistan

0.42672
0,43%
GB

Vereinigtes Königreich

0.42002
0,42%
PE

Peru

0.38283
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.38248
0,38%
SV

El Salvador

0.3724
0,37%
AM

Armenien

0.35803
0,36%
CM

Kamerun

0.30846
0,31%
BJ

Benin

0.29077
0,29%
HU

Ungarn

0.27823
0,28%
DO

Dominikanische Republik

0.26482
0,26%
ME

Montenegro

0.24015
0,24%
RS

Serbien

0.23298
0,23%
HN

Honduras

0.21838
0,22%
AZ

Aserbaidschan

0.18529
0,19%
MK

Nordmazedonien

0.18165
0,18%
GT

Guatemala

0.17008
0,17%
JM

Jamaika

0.1662
0,17%
SI

Slowenien

0.16214
0,16%
PK

Pakistan

0.16027
0,16%
UA

Ukraine

0.15738
0,16%
MA

Marokko

0.15554
0,16%
GH

Ghana

0.13884
0,14%
OM

Oman

0.13378
0,13%
GE

Georgien

0.10452
0,10%
GR

Griechenland

0.09407
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.08157
0,08%
CZ

Tschechien

0.05714
0,06%
KE

Kenia

0.04161
0,04%
KH

Kambodscha

0.03504
0,04%

Regionen

Europa
44.78764
44,79%
Asien
27.70464
27,70%
Amerika
9.20335
9,20%
Afrika
3.7430400000000006
3,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced enthalten:
EUR
Euro
39.01198000000001
39,01%
INR
Indische Rupie
3.95557
3,96%
AED
Arabischer Dirham
3.8975400000000002
3,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.74372
2,74%
CNY
Renminbi Yuan
2.2221699999999998
2,22%
KRW
Südkoreanischer Won
2.20234
2,20%
SAR
Saudi-Riyal
1.9833800000000001
1,98%
BRL
Brasilianischer Real
1.9378600000000001
1,94%
MXN
Mexikanischer Peso
1.67837
1,68%
QAR
Katar-Riyal
1.63863
1,64%
CLP
Chilenischer Peso
1.48047
1,48%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.29472
1,29%
BGN
Bulgarischer Lew
1.15964
1,16%
RON
Rumänischer Leu
1.11665
1,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.99898
1,00%
TRY
Türkische Lira
0.99027
0,99%
USD
US Dollar
0.93692
0,94%
ISK
Isländische Krone
0.92326
0,92%
KZT
Tenge
0.86273
0,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8387
0,84%
HRK
Kroatische Kuna
0.81875
0,82%
COP
Kolumbianischer Peso
0.7314700000000001
0,73%
KWD
Kuwait-Dinar
0.70966
0,71%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.67948
0,68%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.6732499999999999
0,67%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.56198
0,56%
IQD
Irakischer Dinar
0.51122
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50861
0,51%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.50848
0,51%
THB
Thailändischer Baht
0.48924
0,49%
PAB
Panamaischer Balboa
0.46675
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46309
0,46%
NGN
Naira
0.46045
0,46%
AOA
Kwanza
0.44671
0,45%
JOD
Jordanischer Dinar
0.44629
0,45%
PLN
Złoty
0.42996
0,43%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.42672
0,43%
GBP
Pfund Sterling
0.42002
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.38283
0,38%
AMD
Dram
0.35803
0,36%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.30846
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.27823
0,28%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26482
0,26%
RSD
Serbischer Dinar
0.23298
0,23%
HNL
Lempira
0.21838
0,22%
AZN
Manat
0.18529
0,19%
MKD
Mazedonischer Denar
0.18165
0,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.17008
0,17%
JMD
Jamaika-Dollar
0.1662
0,17%
PKR
Pakistanische Rupie
0.16027
0,16%
UAH
Hrywnja
0.15738
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.15554
0,16%
GHS
Cedi
0.13884
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.13378
0,13%
GEL
Georgischer Lari
0.10452
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08157
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.05714
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.04161
0,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.03504
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.22197
60,22%
48
0
40
8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced machen 60,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy Y (Acc) USD
15.51215
15,51%
Templeton Emerging Markets Y(Mdis)USD
10.58579
10,59%
Franklin Gulf Wealth Bond Y(inc) EUR H1
8.07586
8,08%
Templeton Em Mkts Smlr Coms Y(Mdis)USD
7.76131
7,76%
Italy (Republic Of) 0.5%
3.73744
3,74%
Italy (Republic Of) 0.01%
3.17681
3,18%
Italy (Republic Of) 1.2%
3.1651
3,17%
Templeton Frontier Markets Y (acc) EUR
2.94658
2,95%
Austria (Republic of) 0.01%
2.67668
2,68%
Spain (Kingdom of) 3.25%
2.58425
2,58%

Branchen

Der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.31953
4,32%
Halbleiter
2.45462
2,45%
Zykl. Konsumgüter
1.71198
1,71%
Software
1.49806
1,50%
Interaktive Medien
1.37479
1,37%
Hardware
1.09786
1,10%
Vermögensverwaltung
0.71767
0,72%
Versicherungen
0.71509
0,72%
Transport
0.61926
0,62%
Pharmaunternehmen
0.5362
0,54%
Gesundheitsdienstleister
0.46668
0,47%
Reisen & Freizeit
0.43845
0,44%
Verpackte Konsumgüter
0.38203
0,38%
Industrieprodukte
0.36426
0,36%
Öl & Gas
0.32544
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26415
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.26287
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26059
0,26%
Biotechnologie
0.25332
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.2451
0,25%
Immobilien
0.22975
0,23%
Chemikalien
0.1985
0,20%
Basiskonsumgüter
0.18196
0,18%
Kapitalmärkte
0.18044
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.17353
0,17%
Baustoffe
0.16267
0,16%
Medien
0.15197
0,15%
Bildung
0.1494
0,15%
Metalle & Bergbau
0.10791
0,11%
Schwere Maschinen
0.09922
0,10%
Haushaltsprodukte
0.08527
0,09%
Konglomerate
0.08509
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07432
0,07%
Bauwesen
0.07311
0,07%
Telekommunikation
0.06795
0,07%
Stahl
0.06109
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04397
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04258
0,04%
Industrievertrieb
0.03861
0,04%
Restaurants
0.03738
0,04%
Regulierte Versorger
0.02887
0,03%
Unternehmensdienste
0.02558
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.01987
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,70€ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +133,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,17% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,17%+1,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%Thesaurierend562 Mio. €07.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,03%Thesaurierend562 Mio. €03.04.18
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)0,76%Thesaurierend562 Mio. €14.02.20
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)1,03%Thesaurierend562 Mio. €06.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced?

Welche Kosten fallen beim Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced an?

Schüttet der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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