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Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced

ISIN
LU2104931584

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,73%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
32,51 Mio. €
Positionen
?
49
Auflage
?
16.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced wurde am 16. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,51 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

32,51 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,35 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

9.80553
9,81%

Deutschland

7.848999999999999
7,85%

Spanien

6.12303
6,12%

China

5.0955900000000005
5,10%

Vereinigte Arabische Emirate

3.8022799999999997
3,80%

Indien

3.79215
3,79%

Niederlande

3.54385
3,54%

Österreich

3.28205
3,28%

Frankreich

2.70018
2,70%

Taiwan

2.69037
2,69%

Portugal

2.65959
2,66%

Südkorea

2.07514
2,08%

Brasilien

1.96788
1,97%

Saudi-Arabien

1.94711
1,95%

Belgien

1.83988
1,84%

Katar

1.58964
1,59%

Mexiko

1.58262
1,58%

Chile

1.42936
1,43%

Vietnam

1.29127
1,29%

Rumänien

1.05118
1,05%

Luxemburg

1.01428
1,01%

Philippinen

0.99333
0,99%

Kasachstan

0.9398
0,94%

Island

0.89044
0,89%

Slowakei

0.88098
0,88%

Irland

0.7979
0,80%

Kroatien

0.7919
0,79%

Bulgarien

0.76281
0,76%

Südafrika

0.75183
0,75%

Türkei

0.72208
0,72%

Kolumbien

0.7082200000000001
0,71%

Kuwait

0.6887300000000001
0,69%

Finnland

0.67819
0,68%

Ägypten

0.59204
0,59%

Paraguay

0.57034
0,57%

Vereinigte Staaten

0.56764
0,57%

Thailand

0.51932
0,52%

Hongkong

0.50783
0,51%

Peru

0.48436999999999997
0,48%

Indonesien

0.46242000000000005
0,46%

Trinidad und Tobago

0.44272
0,44%

Irak

0.43511
0,44%

Vereinigtes Königreich

0.42481
0,42%

Polen

0.41629
0,42%

Panama

0.40994
0,41%

Angola

0.4042
0,40%

Usbekistan

0.40256
0,40%

Nigeria

0.39807
0,40%

Jordanien

0.37829
0,38%

Dominikanische Republik

0.31934
0,32%

Elfenbeinküste

0.31324
0,31%

Armenien

0.30773
0,31%

El Salvador

0.3068
0,31%

Ungarn

0.27985
0,28%

Aserbaidschan

0.26693
0,27%

Kamerun

0.24335
0,24%

Serbien

0.23968
0,24%

Tschechien

0.23526
0,24%

Montenegro

0.20141
0,20%

Honduras

0.18075
0,18%

Marokko

0.16391
0,16%

Slowenien

0.16197
0,16%

Nordmazedonien

0.14829
0,15%

Benin

0.14707
0,15%

Ghana

0.14336
0,14%

Jamaika

0.14237
0,14%

Pakistan

0.13826
0,14%

Ukraine

0.1365
0,14%

Oman

0.12963999999999998
0,13%

Guatemala

0.09704
0,10%

Georgien

0.08866
0,09%

Griechenland

0.08847
0,09%

Kaimaninseln

0.07913
0,08%

Costa Rica

0.06346
0,06%

Kenia

0.0383
0,04%

Kambodscha

0.03219
0,03%

Kanada

0.01514
0,02%

Regionen

Europa
47.00332
47,00%
Asien
29.783539999999995
29,78%
Amerika
8.88275
8,88%
Afrika
3.1953699999999996
3,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced enthalten:
EUR
Euro
41.626310000000004
41,63%
CNY
Renminbi Yuan
5.0955900000000005
5,10%
AED
Arabischer Dirham
3.8022799999999997
3,80%
INR
Indische Rupie
3.79215
3,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.69037
2,69%
KRW
Südkoreanischer Won
2.07514
2,08%
BRL
Brasilianischer Real
1.96788
1,97%
SAR
Saudi-Riyal
1.94711
1,95%
QAR
Katar-Riyal
1.58964
1,59%
MXN
Mexikanischer Peso
1.58262
1,58%
CLP
Chilenischer Peso
1.42936
1,43%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.29127
1,29%
RON
Rumänischer Leu
1.05118
1,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.99333
0,99%
KZT
Tenge
0.9398
0,94%
ISK
Isländische Krone
0.89044
0,89%
USD
US Dollar
0.8744400000000001
0,87%
HRK
Kroatische Kuna
0.7919
0,79%
BGN
Bulgarischer Lew
0.76281
0,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.75183
0,75%
TRY
Türkische Lira
0.72208
0,72%
COP
Kolumbianischer Peso
0.7082200000000001
0,71%
KWD
Kuwait-Dinar
0.6887300000000001
0,69%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.59204
0,59%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.57034
0,57%
THB
Thailändischer Baht
0.51932
0,52%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50783
0,51%
PEN
Peruanischer Sol
0.48436999999999997
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46242000000000005
0,46%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.46031
0,46%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.44272
0,44%
IQD
Irakischer Dinar
0.43511
0,44%
GBP
Pfund Sterling
0.42481
0,42%
PLN
Złoty
0.41629
0,42%
PAB
Panamaischer Balboa
0.40994
0,41%
AOA
Kwanza
0.4042
0,40%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.40256
0,40%
NGN
Naira
0.39807
0,40%
JOD
Jordanischer Dinar
0.37829
0,38%
DOP
Dominikanischer Peso
0.31934
0,32%
AMD
Dram
0.30773
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.27985
0,28%
AZN
Manat
0.26693
0,27%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.24335
0,24%
RSD
Serbischer Dinar
0.23968
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.23526
0,24%
HNL
Lempira
0.18075
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.16391
0,16%
MKD
Mazedonischer Denar
0.14829
0,15%
GHS
Cedi
0.14336
0,14%
JMD
Jamaika-Dollar
0.14237
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13826
0,14%
UAH
Hrywnja
0.1365
0,14%
OMR
Omanischer Rial
0.12963999999999998
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09704
0,10%
GEL
Georgischer Lari
0.08866
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07913
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06346
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.0383
0,04%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.03219
0,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01514
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.84022
57,84%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced machen 57,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Franklin EMs Db Opps Hd Ccy Y (Acc) USD
14.69584
14,70%
Templeton Emerging Markets Y(Mdis)USD
10.10841
10,11%
Franklin Gulf Wealth Bond Y(inc) EUR H1
7.83439
7,83%
Templeton Em Mkts Smlr Coms Y(Mdis)USD
7.3987
7,40%
Templeton Frontier Markets Y (acc) EUR
3.07362
3,07%
Italy (Republic Of) 0.01%
3.05765
3,06%
Italy (Republic Of) 0.5%
3.05406
3,05%
Italy (Republic Of) 1.2%
3.04833
3,05%
Franklin FTSE China UCITS ETF
2.98059
2,98%
Austria (Republic of) 0.01%
2.58863
2,59%

Branchen

Der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.71139
4,71%
Halbleiter
2.44331
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.27603
2,28%
Interaktive Medien
1.88456
1,88%
Software
1.55623
1,56%
Hardware
1.18249
1,18%
Versicherungen
0.77933
0,78%
Vermögensverwaltung
0.69756
0,70%
Transport
0.63934
0,64%
Pharmaunternehmen
0.56407
0,56%
Reisen & Freizeit
0.52304
0,52%
Gesundheitsdienstleister
0.46385
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.42152
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41569
0,42%
Industrieprodukte
0.3764
0,38%
Öl & Gas
0.36914
0,37%
Biotechnologie
0.31114
0,31%
Unabhängige Energieversorger
0.29112
0,29%
Immobilien
0.28672
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26004
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.23838
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23244
0,23%
Kapitalmärkte
0.22187
0,22%
Chemikalien
0.2126
0,21%
Baustoffe
0.1679
0,17%
Metalle & Bergbau
0.16386
0,16%
Bildung
0.16068
0,16%
Medien
0.1559
0,16%
Basiskonsumgüter
0.1467
0,15%
Schwere Maschinen
0.11027
0,11%
Bauwesen
0.10516
0,11%
Konglomerate
0.10114
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09521
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.07285
0,07%
Stahl
0.07249
0,07%
Telekommunikation
0.07133
0,07%
Restaurants
0.05881
0,06%
Regulierte Versorger
0.0557
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.05055
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04826
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04125
0,04%
Industrievertrieb
0.03681
0,04%
Unternehmensdienste
0.03001
0,03%
Medizinprodukte & Geräte
0.02879
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01145
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00816
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00798
0,01%
Tabakprodukte
0.00555
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00283
0,00%
Landwirtschaft
0.00189
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00149
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,70€ an Gewinn erzielt, also +1,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +133,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,17% (entspricht 1,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,17%+1,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced?

Welche Kosten fallen beim Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced an?

Schüttet der Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Franklin Templeton Emerging Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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