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Ailis Fidelity Flexible Low Volatility

ISIN
LU2105822402

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,32 Mio. €
Positionen
?
229
Auflage
?
16.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ailis Fidelity Flexible Low Volatility wurde am 16. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,32 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,08%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

65,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,77 Mio. €

Auflagedatum

16. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ailis Fidelity Flexible Low Volatility weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

57.28118
57,28%

Japan

6.76066
6,76%

Frankreich

4.18756
4,19%

Deutschland

4.0133
4,01%

Italien

3.21981
3,22%

Hongkong

2.78185
2,78%

Kanada

2.60247
2,60%

Niederlande

2.12031
2,12%

Vereinigtes Königreich

2.0961
2,10%

Irland

1.27471
1,27%

Belgien

1.26128
1,26%

Finnland

1.22169
1,22%

Singapur

1.17466
1,17%

China

1.03332
1,03%

Spanien

0.95842
0,96%

Schweiz

0.87871
0,88%

Schweden

0.64892
0,65%

Norwegen

0.64658
0,65%

Australien

0.47612
0,48%

Polen

0.44039
0,44%

Mexiko

0.20778
0,21%

Dänemark

0.13342
0,13%

Portugal

0.04347
0,04%

Luxemburg

0.01464
0,01%

Regionen

Amerika
60.092549999999996
60,09%
Europa
23.159309999999998
23,16%
Asien
11.75489
11,75%
Ozeanien
0.47675999999999996
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ailis Fidelity Flexible Low Volatility enthalten:
USD
US Dollar
57.28118
57,28%
EUR
Euro
18.31519
18,32%
JPY
Japanischer Yen
6.76066
6,76%
HKD
Hongkong-Dollar
2.78185
2,78%
CAD
Kanadischer Dollar
2.60247
2,60%
GBP
Pfund Sterling
2.0961
2,10%
SGD
Singapur-Dollar
1.17466
1,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.03332
1,03%
CHF
Schweizer Franken
0.87871
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.64892
0,65%
NOK
Norwegische Krone
0.64658
0,65%
AUD
Australischer Dollar
0.47612
0,48%
PLN
Złoty
0.44039
0,44%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20778
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.13342
0,13%

Diversifikation

Wie breit der Ailis Fidelity Flexible Low Volatility diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.20679
11,21%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ailis Fidelity Flexible Low Volatility machen 11,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.625%
1.61521
1,62%
Fidelity Euro Cash Y-Acc-EUR
1.51423
1,51%
Italy (Republic Of) 3.1%
1.47521
1,48%
France (Republic Of) 2.5%
1.35755
1,36%
Philip Morris International Inc
0.94186
0,94%
United States Treasury Notes 1.125%
0.92866
0,93%
Deutsche Telekom AG
0.8869
0,89%
Cboe Global Markets Inc
0.88442
0,88%
Visa Inc Class A
0.80941
0,81%
European Union 1.5%
0.79334
0,79%

Branchen

Der Ailis Fidelity Flexible Low Volatility investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.68259
7,68%
Verpackte Konsumgüter
6.15673
6,16%
Regulierte Versorger
5.41919
5,42%
Versicherungen
4.82557
4,83%
Telekommunikation
4.00202
4,00%
Pharmaunternehmen
3.51115
3,51%
Medizinprodukte & Geräte
3.31748
3,32%
Basiskonsumgüter
3.20584
3,21%
Banken
3.18913
3,19%
Krankenversicherungen
2.65772
2,66%
Biotechnologie
2.58603
2,59%
Hardware
2.44503
2,45%
Kapitalmärkte
2.40371
2,40%
Chemikalien
1.87092
1,87%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.84628
1,85%
Metalle & Bergbau
1.64956
1,65%
Medizinischer Vertrieb
1.45035
1,45%
Kreditdienstleistungen
1.40655
1,41%
Interaktive Medien
1.31176
1,31%
Restaurants
1.30547
1,31%
Transport
1.29571
1,30%
Abfallwirtschaft
1.16846
1,17%
Medien
1.13066
1,13%
Getränke (alkoholisch)
1.03775
1,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.95519
0,96%
Tabakprodukte
0.94186
0,94%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88454
0,88%
Zykl. Konsumgüter
0.74692
0,75%
Gesundheitsdienstleister
0.69851
0,70%
REITs
0.65141
0,65%
Immobilien
0.62864
0,63%
Konglomerate
0.61939
0,62%
Öl & Gas
0.56968
0,57%
Unternehmensdienste
0.56852
0,57%
Landwirtschaft
0.52121
0,52%
Industrieprodukte
0.51388
0,51%
Halbleiter
0.23681
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00866
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00205
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00097
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00096
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Ailis Fidelity Flexible Low Volatility beträgt seit dem 8.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,21%+0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ailis Fidelity Flexible Low Volatility
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ailis Fidelity Flexible Low Volatility um maximal
-1,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ailis Fidelity Flexible Low Volatility?

Welche Kosten fallen beim Ailis Fidelity Flexible Low Volatility an?

Schüttet der Ailis Fidelity Flexible Low Volatility Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ailis Fidelity Flexible Low Volatility?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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