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TER
1,95%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
471,53 Mio. €
Positionen
313
Auflage
28.02.2020
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wurde am 28. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 471,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
471,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
548,55 €
Auflagedatum
28. Februar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Antoon de Klerk, André Roux, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Südkorea
Mexiko
Peru
Südafrika
Polen
Tschechien
Indonesien
Brasilien
Thailand
Ungarn
Malaysia
Philippinen
Rumänien
Chile
Türkei
Dominikanische Republik
China
Ägypten
Paraguay
Ghana
Singapur
Jamaika
Ukraine
Kolumbien
Usbekistan
Argentinien
Elfenbeinküste
Kenia
Senegal
Sambia
Bermuda
Saudi-Arabien
Guatemala
Jordanien
Pakistan
Vereinigte Arabische Emirate
Ecuador
Oman
Benin
Panama
Costa Rica
Lettland
Marokko
Nigeria
Uruguay
Indien
Albanien
Mongolei
Slowenien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
SGD
Singapur-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
BMD
Bermuda-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
AED
Arabischer Dirham
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
CRC
Costa-Rica-Colón
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
INR
Indische Rupie
ALL
Lek
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
313
0
147
166
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund machen 55,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future June 25
Indonesia (Republic of) 6.75%
Czech (Republic of) 5.75%
Poland (Republic of) 7.5%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Czech (Republic of) 5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Peru (Republic Of) 6.9%
Ninety One GSF EM Hard Ccy Dbt S Acc USD
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,51%Aktuelle Rendite
7,94%Durchschnittlicher Kupon
6,72%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -4,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,55%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund beträgt seit dem 28.2.2020 -2,85% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,05% | - |
| 1 Monat | +3,63% | - |
| 3 Monate | +4,02% | - |
| 6 Monate | +6,18% | - |
| 1 Jahr | +6,58% | +6,58% |
| 3 Jahre | +16,49% | +5,17% |
| 5 Jahre | +3,08% | +0,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -2,85% | -0,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund
Volatilität
4,96%
1 Jahr
5,73%
3 Jahre
5,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,91%
1 Jahr
-29,17%
3 Jahre
-29,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,71
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-17,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 02.07.09 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.11.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 12.12.18 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,5 Mrd. € | 08.07.10 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 18.08.10 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 30.05.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 26.05.17 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,45% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,85% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 07.06.24 |
| Colchester Local Markets Bond Fund | 0,75% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 02.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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