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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
692,45 Mio. €
Positionen
143
Auflage
30.09.2020
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 30. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 692,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,30%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
692,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
988,87 €
Auflagedatum
30. September 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
Ungarn
Rumänien
Kolumbien
Polen
Brasilien
Türkei
Chile
Mexiko
Dominikanische Republik
Südafrika
Argentinien
Peru
Elfenbeinküste
Saudi-Arabien
Kenia
Guatemala
Usbekistan
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Costa Rica
Nordmazedonien
Panama
Lettland
Nigeria
Serbien
Pakistan
Vereinigtes Königreich
Ecuador
Philippinen
Bulgarien
Senegal
Uruguay
Paraguay
Albanien
Ukraine
Tschechien
Kasachstan
Georgien
Benin
Indien
Montenegro
Oman
Sambia
Mosambik
China
Estland
Singapur
Sri Lanka
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
KES
Kenia-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
CRC
Costa-Rica-Colón
MKD
Mazedonischer Denar
PAB
Panamaischer Balboa
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
ALL
Lek
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
ZMW
Sambischer Kwacha
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
143
0
129
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt machen 48,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset
Poland (Republic of) 5.5%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us Ultra Bond Cbt Sep25
Dominican Republic 4.875%
Colombia (Republic Of) 5.2%
South Africa (Republic of) 7.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,36%Aktuelle Rendite
6,32%Durchschnittlicher Kupon
5,79%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,84%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -15,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 30.9.2020 -1,50% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,69% | - |
| 1 Monat | +4,19% | - |
| 3 Monate | +0,27% | - |
| 6 Monate | +1,06% | - |
| 1 Jahr | +4,35% | +4,35% |
| 3 Jahre | +8,67% | +2,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,50% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Volatilität
4,56%
1 Jahr
5,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,99%
1 Jahr
-32,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,34
1 Jahr
0,34
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-17,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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