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Vontobel Fund - Global Bond
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TER
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0,97%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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203,96 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Global Bond wurde am 16. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
203,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,34 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Karnaus, Anna Holzgang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - Global Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
CH
Schweiz
AU
Australien
DK
Dänemark
DE
Deutschland
NL
Niederlande
SE
Schweden
FI
Finnland
CA
Kanada
PT
Portugal
JP
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
167
0
155
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Global Bond machen 19,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.45%
United States Treasury Bonds 3%
Italy (Republic Of) 1.65%
United States Treasury Bonds 2.5%
Spain (Kingdom of) 4.2%
United States Treasury Notes 1.5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Bonds 3.125%
Italy (Republic Of) 3.45%
France (Republic Of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,27%Aktuelle Rendite
2,58%Durchschnittlicher Kupon
2,51%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -3,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -87,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Global Bond beträgt seit dem 16.4.2020 -8,75% (entspricht -1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,41% | +2,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -9,18% | -1,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,75% | -1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Global Bond
Volatilität
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3,20%
1 Jahr
3,98%
3 Jahre
3,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,46%
1 Jahr
-19,44%
3 Jahre
-19,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-14,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Global Bond an?
Schüttet der Vontobel Fund - Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Global Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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