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Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds
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TER
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,51 Mio. €
Positionen
115
Auflage
11.08.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds wurde am 11. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
149,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,44 Mio. €
Auflagedatum
11. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jianan Huang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
China
Australien
Indonesien
Hongkong
Philippinen
Malaysia
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Vereinigtes Königreich
Indien
Taiwan
Saudi-Arabien
Singapur
Macao
Frankreich
Schweiz
Thailand
Niederlande
Vereinigte Staaten
Deutschland
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds enthalten:
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds machen 30,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5.204%
Mizuho Financial Group Inc. 5.422%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375%
Jollibee Worldwide Pte Ltd 4.125%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 5.52%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,01%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds?
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