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Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds
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TER
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0,49%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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173,21 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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11.08.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds wurde am 11. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
173,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,26 Mio. €
Auflagedatum
11. August 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jianan Huang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
KR
Südkorea
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
ID
Indonesien
PH
Philippinen
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
SG
Singapur
FR
Frankreich
CH
Schweiz
TH
Thailand
NL
Niederlande
DE
Deutschland
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds enthalten:
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Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
0
102
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds machen 29,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.625%
SNB Funding Ltd. 6%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
United States Treasury Notes 4.25%
Korea Land and Housing Corporation 4.25%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%
Mizuho Financial Group Inc. 5.422%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,47%Durchschnittlicher Kupon
5,29%Aktuelle Rendite
4,74%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50$ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds?
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