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AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality
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TER
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
208,76 Mio. €
Positionen
15
Auflage
20.07.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality wurde am 20. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
208,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,49 €
Auflagedatum
20. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality machen 98,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
QS0560234ATT
QS0560232ATT
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,80€ an Gewinn erzielt, also +2,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +696,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality beträgt seit dem 8.5.2025 2,88% (entspricht 2,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,88% | +2,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality
Volatilität
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1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Equity - Global Quality?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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