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AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF

ISIN
LU2149214301

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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2,83%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
99,38 Mio. €
Positionen
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1.799
Auflage
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05.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wurde am 5. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,83%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

99,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,22 €

Auflagedatum

5. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.08197
33,08%
IT

Italien

25.32257
25,32%
GB

Vereinigtes Königreich

18.39487
18,39%
JP

Japan

3.12368
3,12%
DE

Deutschland

3.06165
3,06%
FR

Frankreich

2.98982
2,99%
CN

China

2.47839
2,48%
AU

Australien

1.46726
1,47%
NL

Niederlande

1.38656
1,39%
CA

Kanada

1.31623
1,32%
IN

Indien

1.22392
1,22%
CH

Schweiz

0.90783
0,91%
MX

Mexiko

0.87515
0,88%
MO

Macao

0.81018
0,81%
IE

Irland

0.70522
0,71%
HK

Hongkong

0.67881
0,68%
RO

Rumänien

0.67624
0,68%
HU

Ungarn

0.66409
0,66%
KR

Südkorea

0.62829
0,63%
ZA

Südafrika

0.62776
0,63%
SE

Schweden

0.60902
0,61%
ES

Spanien

0.60581
0,61%
CO

Kolumbien

0.58408
0,58%
EG

Ägypten

0.43062
0,43%
BR

Brasilien

0.41647
0,42%
CZ

Tschechien

0.40966
0,41%
KZ

Kasachstan

0.38534
0,39%
MY

Malaysia

0.37635
0,38%
UY

Uruguay

0.36381
0,36%
ID

Indonesien

0.34538
0,35%
TR

Türkei

0.34345
0,34%
CL

Chile

0.34056
0,34%
SG

Singapur

0.32165
0,32%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.28081
0,28%
NO

Norwegen

0.28027
0,28%
ME

Montenegro

0.26283
0,26%
PK

Pakistan

0.26081
0,26%
PH

Philippinen

0.25971
0,26%
EC

Ecuador

0.25693
0,26%
AT

Österreich

0.25532
0,26%
KE

Kenia

0.25366
0,25%
KY

Kaimaninseln

0.24604
0,25%
LK

Sri Lanka

0.24326
0,24%
FI

Finnland

0.2426
0,24%
AR

Argentinien

0.23227
0,23%
PL

Polen

0.22541
0,23%
NG

Nigeria

0.22139
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.19734
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.19458
0,19%
IL

Israel

0.18581
0,19%
PE

Peru

0.17791
0,18%
GH

Ghana

0.17785
0,18%
GA

Gabun

0.17708
0,18%
MN

Mongolei

0.17659
0,18%
BE

Belgien

0.17516
0,18%
MA

Marokko

0.1646
0,16%
UZ

Usbekistan

0.16265
0,16%
PA

Panama

0.16092
0,16%
LU

Luxemburg

0.15935
0,16%
DK

Dänemark

0.15714
0,16%
UA

Ukraine

0.1493
0,15%
TH

Thailand

0.1492
0,15%
AL

Albanien

0.14526
0,15%
MK

Nordmazedonien

0.13493
0,13%
BJ

Benin

0.13249
0,13%
EE

Estland

0.11892
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11886
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.10439
0,10%
QA

Katar

0.09538
0,10%
GR

Griechenland

0.09439
0,09%
AO

Angola

0.08773
0,09%
CY

Zypern

0.07094
0,07%
IS

Island

0.07066
0,07%
OM

Oman

0.07049
0,07%
TN

Tunesien

0.0657
0,07%
TW

Taiwan

0.05541
0,06%
SK

Slowakei

0.05289
0,05%
LT

Litauen

0.04372
0,04%
ZM

Sambia

0.04343
0,04%
JO

Jordanien

0.04093
0,04%
KW

Kuwait

0.03948
0,04%
PT

Portugal

0.03935
0,04%
VN

Vietnam

0.03698
0,04%
SN

Senegal

0.03112
0,03%
SV

El Salvador

0.02833
0,03%
LB

Libanon

0.02699
0,03%
RS

Serbien

0.02552
0,03%
VE

Venezuela

0.02095
0,02%
GT

Guatemala

0.01989
0,02%
CR

Costa Rica

0.01841
0,02%
SI

Slowenien

0.0146
0,01%
HR

Kroatien

0.01423
0,01%
BH

Bahrain

0.01321
0,01%
JE

Jersey

0.01253
0,01%
CM

Kamerun

0.01227
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01067
0,01%

Regionen

Europa
58.41419
58,41%
Amerika
38.19386999999998
38,19%
Asien
13.25934
13,26%
Afrika
2.54501
2,55%
Ozeanien
1.58677
1,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF enthalten:
EUR
Euro
35.60817
35,61%
USD
US Dollar
33.37347999999999
33,37%
GBP
Pfund Sterling
18.39487
18,39%
JPY
Japanischer Yen
3.12368
3,12%
CNY
Renminbi Yuan
2.47839
2,48%
AUD
Australischer Dollar
1.46726
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.31623
1,32%
INR
Indische Rupie
1.22392
1,22%
CHF
Schweizer Franken
0.90783
0,91%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87515
0,88%
MOP
Macau-Pataca
0.81018
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67881
0,68%
RON
Rumänischer Leu
0.67624
0,68%
HUF
Ungarische Forint
0.66409
0,66%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62829
0,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.62776
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.60902
0,61%
COP
Kolumbianischer Peso
0.58408
0,58%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.43062
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.41647
0,42%
CZK
Tschechische Krone
0.40966
0,41%
KZT
Tenge
0.38534
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37635
0,38%
UYU
Uruguayischer Peso
0.36381
0,36%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34538
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.34345
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.34056
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.32165
0,32%
AED
Arabischer Dirham
0.28081
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.28027
0,28%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.26799999999999996
0,27%
PKR
Pakistanische Rupie
0.26081
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.25971
0,26%
KES
Kenia-Schilling
0.25366
0,25%
KYD
Kaiman-Dollar
0.24604
0,25%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.24326
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.23227
0,23%
PLN
Złoty
0.22541
0,23%
NGN
Naira
0.22139
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19734
0,20%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19458
0,19%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.18935
0,19%
ILS
Shekel
0.18581
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17791
0,18%
GHS
Cedi
0.17785
0,18%
MNT
Tugrik
0.17659
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1646
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16265
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.16092
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.15714
0,16%
UAH
Hrywnja
0.1493
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.1492
0,15%
ALL
Lek
0.14526
0,15%
MKD
Mazedonischer Denar
0.13493
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11886
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.09538
0,10%
AOA
Kwanza
0.08773
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.07066
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.07049
0,07%
TND
Tunesischer Dinar
0.0657
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.05541
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.04343
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04093
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03948
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03698
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02699
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02552
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02095
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01989
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01841
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01423
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01321
0,01%
JEP
Jersey Pfund
0.01253
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01067
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.13662
65,14%
1.799
7
993
799

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF machen 65,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
15.50248
15,50%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2
12.07878
12,08%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H
11.30088
11,30%
Italy (Republic Of) 3%
8.27458
8,27%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
4.5116
4,51%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD
3.73667
3,74%
Vontobel Credit Opps I USD Cap
3.69558
3,70%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
3.22796
3,23%
UBAM Global High Yield Solution IC USD
2.80809
2,81%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03222
0,03%
Immobilien
0.00142
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00097
0,00%
Interaktive Medien
0.00084
0,00%
Medien
0.00043
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00032
0,00%
Chemikalien
0.00015
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00003
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00001
0,00%
Öl & Gas
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
23.05805
23,06%
Unternehmensanleihen
39.21848
39,22%
Besicherte Anleihen
2.40986
2,41%
Wandelanleihen
0.74487
0,74%
Cash
26.3212
26,32%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
10.5466
10,55%
AA
14.97624
14,98%
A
14.66677
14,67%
BBB
26.45481
26,45%
BB
16.5439
16,54%
B
7.08414
7,08%
Unter B
2.76605
2,77%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
70.07978
70,08%
3 bis 5 Jahre
28.83989
28,84%
5 bis 7 Jahre
6.24788
6,25%
7 bis 10 Jahre
5.31014
5,31%
Über 30 Jahre
5.0405
5,04%
20 bis 30 Jahre
4.63406
4,63%
10 bis 15 Jahre
3.09769
3,10%
15 bis 20 Jahre
1.34472
1,34%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,70%
Durchschnittlicher Kupon
4,86%
Aktuelle Rendite
4,53%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend8,1 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Thesaurierend8,1 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Ausschüttend8,1 Mrd. €06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,1 Mrd. €20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,1 Mrd. €17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,27%Thesaurierend8,1 Mrd. €09.08.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Ausschüttend8,1 Mrd. €08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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