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AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF

ISIN
LU2149214301

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,83%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
105,31 Mio. €
Positionen
?
53
Auflage
?
05.08.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF wurde am 5. August 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 105,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,83%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

105,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,22 €

Auflagedatum

5. August 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.520870000000002
24,52%

Deutschland

9.61209
9,61%

Vereinigtes Königreich

9.20464
9,20%

China

7.0373399999999995
7,04%

Italien

6.4495
6,45%

Indien

3.15494
3,15%

Macao

2.40216
2,40%

Hongkong

2.16539
2,17%

Frankreich

1.84776
1,85%

Japan

1.8241699999999998
1,82%

Niederlande

1.2248
1,22%

Australien

1.13178
1,13%

Kanada

1.10882
1,11%

Philippinen

1.06675
1,07%

Indonesien

0.83809
0,84%

Sri Lanka

0.69187
0,69%

Pakistan

0.61281
0,61%

Thailand

0.57033
0,57%

Schweiz

0.51967
0,52%

Mongolei

0.5064
0,51%

Spanien

0.49475
0,49%

Kolumbien

0.42318
0,42%

Singapur

0.42211
0,42%

Mexiko

0.42149
0,42%

Südafrika

0.42141
0,42%

Norwegen

0.39938
0,40%

Schweden

0.38377
0,38%

Südkorea

0.36727
0,37%

Ungarn

0.35121
0,35%

Rumänien

0.33018
0,33%

Brasilien

0.31754
0,32%

Neuseeland

0.29022000000000003
0,29%

Ägypten

0.28166
0,28%

Irland

0.28063
0,28%

Chile

0.24348
0,24%

Türkei

0.2407
0,24%

Vereinigte Arabische Emirate

0.23428
0,23%

Malaysia

0.22678
0,23%

Polen

0.22293
0,22%

Kasachstan

0.21068
0,21%

Uruguay

0.20306
0,20%

Kaimaninseln

0.183
0,18%

Tschechien

0.16682000000000002
0,17%

Montenegro

0.15809
0,16%

Vietnam

0.15466
0,15%

Kenia

0.14851
0,15%

Nigeria

0.14504
0,15%

Argentinien

0.13078
0,13%

Luxemburg

0.1231
0,12%

Panama

0.12208
0,12%

Peru

0.11695
0,12%

Griechenland

0.11434
0,11%

Dominikanische Republik

0.11235
0,11%

Saudi-Arabien

0.11154
0,11%

Marokko

0.10895
0,11%

Ecuador

0.10809
0,11%

Belgien

0.10797000000000001
0,11%

Dänemark

0.10683
0,11%

Albanien

0.09097
0,09%

Ghana

0.08922
0,09%

Finnland

0.08884
0,09%

Katar

0.08673
0,09%

Israel

0.08452
0,08%

Elfenbeinküste

0.0839
0,08%

Nordmazedonien

0.08371
0,08%

Gabun

0.07608
0,08%

Benin

0.07393
0,07%

Angola

0.07319
0,07%

Usbekistan

0.07148
0,07%

Oman

0.06516
0,07%

Ukraine

0.06442
0,06%

Österreich

0.048
0,05%

Jordanien

0.04506
0,05%

Island

0.03747
0,04%

Kamerun

0.03606
0,04%

Mauretanien

0.03345
0,03%

Sambia

0.03259
0,03%

Guatemala

0.02916
0,03%

Jersey

0.02749
0,03%

Serbien

0.02711
0,03%

Portugal

0.02559
0,03%

Zypern

0.02489
0,02%

Taiwan

0.023649999999999997
0,02%

Senegal

0.0223
0,02%

Litauen

0.01901
0,02%

Kuwait

0.01772
0,02%

Tunesien

0.01749
0,02%

Georgien

0.0171
0,02%

Kroatien

0.01677
0,02%

El Salvador

0.01543
0,02%

Costa Rica

0.01529
0,02%

Slowakei

0.01157
0,01%

Bahamas

0.01126
0,01%

Venezuela

0.0107
0,01%

Regionen

Europa
32.63972
32,64%
Amerika
28.003800000000005
28,00%
Asien
23.406929999999996
23,41%
Afrika
1.65336
1,65%
Ozeanien
1.4232000000000002
1,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF enthalten:
USD
US Dollar
24.65739
24,66%
EUR
Euro
20.63124
20,63%
GBP
Pfund Sterling
9.20464
9,20%
CNY
Renminbi Yuan
7.0373399999999995
7,04%
INR
Indische Rupie
3.15494
3,15%
MOP
Macau-Pataca
2.40216
2,40%
HKD
Hongkong-Dollar
2.16539
2,17%
JPY
Japanischer Yen
1.8241699999999998
1,82%
AUD
Australischer Dollar
1.13178
1,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.10882
1,11%
PHP
Philippinischer Peso
1.06675
1,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.83809
0,84%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.69187
0,69%
PKR
Pakistanische Rupie
0.61281
0,61%
THB
Thailändischer Baht
0.57033
0,57%
CHF
Schweizer Franken
0.51967
0,52%
MNT
Tugrik
0.5064
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.42318
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.42211
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42149
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.42141
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.39938
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.38377
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36727
0,37%
HUF
Ungarische Forint
0.35121
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.33018
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.31754
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.29022000000000003
0,29%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.28166
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.24348
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.2407
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.23428
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22678
0,23%
PLN
Złoty
0.22293
0,22%
KZT
Tenge
0.21068
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20306
0,20%
KYD
Kaiman-Dollar
0.183
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18013
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16682000000000002
0,17%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.15466
0,15%
KES
Kenia-Schilling
0.14851
0,15%
NGN
Naira
0.14504
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.13078
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12208
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11695
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11235
0,11%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.11213999999999999
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.11154
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10895
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10683
0,11%
ALL
Lek
0.09097
0,09%
GHS
Cedi
0.08922
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08673
0,09%
ILS
Shekel
0.08452
0,08%
MKD
Mazedonischer Denar
0.08371
0,08%
AOA
Kwanza
0.07319
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07148
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06516
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06442
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04506
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.03747
0,04%
MUS
Mauritius-Rupie
0.03345
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03259
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02916
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02749
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02711
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.023649999999999997
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01772
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01749
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0171
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01677
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01529
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01126
0,01%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0107
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.60215
70,60%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF machen 70,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD
11.54786
11,55%
JPM Income Opp C perf (acc) USD
11.44259
11,44%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD
8.75648
8,76%
BlkRk ESG Fxd Inc Strats D2 USD H
6.87874
6,88%
Euro Bund Future June 25
6.68951
6,69%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD
6.22152
6,22%
Italy (Republic Of) 3%
5.57538
5,58%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)
5.18391
5,18%
FvS Bond Opportunities USD IT
4.25786
4,26%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc
4.0483
4,05%

Branchen

Der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.0576
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.0059
0,01%
Immobilien
0.00427
0,00%
Öl & Gas
0.0037
0,00%
Regulierte Versorger
0.00257
0,00%
Versicherungen
0.00229
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00192
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00177
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00133
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00123
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00119
0,00%
Interaktive Medien
0.00094
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00052
0,00%
Medien
0.00027
0,00%
Chemikalien
0.00021
0,00%
Kapitalmärkte
0
0,00%
Industrieprodukte
0
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
19.00063
19,00%
Unternehmensanleihen
41.49499
41,49%
Besicherte Anleihen
1.44091
1,44%
Wandelanleihen
0.6081
0,61%
Cash
29.60311
29,60%

Ratings
?

AAA
10.93722
10,94%
AA
12.8255
12,83%
A
12.48291
12,48%
BBB
19.74907
19,75%
BB
24.18115
24,18%
B
9.46177
9,46%
Unter B
5.57783
5,58%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
42.78225
42,78%
3 bis 5 Jahre
28.26542
28,27%
5 bis 7 Jahre
5.39669
5,40%
7 bis 10 Jahre
5.18627
5,19%
20 bis 30 Jahre
3.99432
3,99%
Über 30 Jahre
3.79836
3,80%
10 bis 15 Jahre
3.38386
3,38%
15 bis 20 Jahre
1.78475
1,78%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,92%
Durchschnittlicher Kupon
4,61%
Aktuelle Rendite
4,47%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF an?

Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF?

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